Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Cantex Mine Development Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -23,60 | 11,77 | 12,08 | -9,91 | 5,59 | -11,95 | 9,35 | 12,49 | -12,54 | -3,60 | -25,05 | -38,23 | 25,48 | 1,41 | 24,78 | 31,48 | -28,23 | 2,50 | |
| % от денежного потока | 165,96 | 222,84 | 212,54 | 237,31 | 278,71 | 249,03 | -230,69 | -531,79 | 244,18 | 889,70 | 157,70 | 195,36 | -1 770,21 | -119,03 | -193,39 | -199,15 | -6 749,81 | 159,83 | 157,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -33,46 | -50,28 | -71,41 | -219,52 | 0,00 | -3,80 | -103,95 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -451,38 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 11,49 | 13,44 | 5,70 | 1,62 | -2,53 | -2,14 | 2,17 | -0,18 | 0,07 | 0,31 | -0,00 | -1,22 | -0,07 | -0,10 | 0,30 | 10,04 | -0,33 | -0,32 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 0,11 | 1,68 | 17,94 | -2,73 | -1,47 | 112,58 | -8,75 | -44,08 | 31,46 | -60,28 | -0,02 | 33,78 | 118,48 | -16,39 | 23,38 | -11,22 | -73,63 | 0,20 | |
| % от денежного потока | -77,45 | -136,27 | -118,24 | -138,93 | -176,18 | -146,89 | 328,52 | 631,97 | -144,25 | -790,01 | -57,70 | -95,36 | 1 871,43 | 219,09 | 293,49 | 298,84 | 6 839,77 | -59,50 | -57,39 |
| Денежный поток | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3 | 1 | -3 | -1 | -5 | -3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -43,10 | 17,18 | 0,38 | -23,30 | 18,17 | -195,05 | -52,57 | -345,00 | -76,00 | 443,87 | -39,50 | -106,82 | 1 766,19 | -37,58 | 21,17 | -96,12 | -3 130,83 | 3,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
