Отчет о движении денежных средств (TTM)
Облако DX Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -14,29 | 25,63 | 63,10 | 6,61 | 19,12 | -3,40 | -28,81 | 0,97 | -3,45 | 1,26 | 4,91 | 3,93 | -10,50 | -12,29 | -37,94 | |
| % от денежного потока | -1 512,99 | -583,27 | -3 126,51 | -492,46 | 11 512,01 | 1 840,54 | -5 060,16 | 265,80 | 2 150,97 | 67 298,18 | 2 382,61 | 6 232,51 | -12 486,81 | -3 194,99 | -11 727,97 | -1 434,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -24,75 | 327,42 | 4,52 | -35,66 | 34,92 | -72,39 | 41,59 | 117,39 | -102,66 | 2 653,89 | 34,96 | 26,00 | -0,51 | |||
| % от денежного потока | 72,73 | 24,62 | 448,96 | 45,32 | -639,31 | -115,76 | 90,97 | -9,50 | -165,58 | 142,96 | 137,65 | 463,18 | -1 125,08 | 520,65 | 102,07 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -4,71 | -1,34 | 104,37 | -10,29 | 12,14 | 9,65 | -58,36 | 51,00 | 10,15 | 2,79 | 9,30 | 7,81 | -15,91 | -17,99 | -35,71 | |
| % от денежного потока | 1 542,41 | 661,04 | 2 782,61 | 549,20 | -10 803,40 | -1 626,05 | 5 074,30 | -155,91 | -1 886,81 | -67 344,52 | -2 420,38 | -6 595,98 | 13 708,32 | 3 295,85 | 11 310,90 | 1 432,84 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 122,33 | -76,56 | 935,47 | -104,56 | 645,08 | -135,14 | -1 455,23 | -87,52 | -96,91 | 2 760,12 | -59,89 | -151,87 | 249,77 | -76,10 | 407,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
