Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фонд физического золота и серебра Sprott Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -20 | -20 | -21 | -23 | -21 | -22 | -23 | -19 | -18 | -20 | -19 | -21 | -20 | -19 | -25 | -22 | -22 | -24 | -21 |
| Изменять (%) | 10,80 | 1,26 | 5,44 | 8,55 | -7,97 | 2,81 | 4,03 | -15,83 | -6,76 | 11,67 | -3,69 | 7,95 | -2,90 | -3,09 | 29,30 | -13,70 | 2,40 | 9,75 | -12,36 | |
| % от денежного потока | -514,55 | -13 540,14 | 237,89 | 121,39 | 427,80 | 2 944,38 | -588,91 | 555,13 | -974,55 | -653,91 | 293,76 | -1 070,67 | 1 665,78 | -574,00 | -299,49 | 1 759,26 | -563,26 | 893,77 | -4 138,31 | -195,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -430 | -435 | -414 | -227 | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 17 | 15 | 25 | 31 | 29 | 31 | 26 | 31 | 37 |
| Изменять (%) | 1,10 | -4,85 | -45,20 | -101,32 | 71,98 | 112,65 | -19,37 | 37,91 | -11,74 | -14,05 | 85,19 | -13,94 | 69,83 | 22,64 | -4,26 | 6,46 | -18,35 | 19,59 | 22,65 | |
| % от денежного потока | -12 330,60 | -296 067,35 | 4 888,08 | 1 296,26 | -55,60 | -715,12 | 295,84 | -216,14 | 621,67 | 394,86 | -136,52 | 956,76 | -1 186,71 | 715,17 | 472,20 | -2 053,81 | 811,20 | -1 026,44 | 5 178,64 | 342,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 452 | 455 | 426 | 231 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 0,74 | -6,47 | -45,82 | -93,64 | 4,60 | -5,11 | -32,90 | -9,15 | 10,17 | -60,37 | -1,24 | 22,96 | -130,61 | 228,04 | 19,44 | 1,06 | 1,49 | -4,20 | -7,19 | |
| % от денежного потока | 12 945,15 | 309 707,48 | -5 025,97 | -1 317,65 | -272,20 | -2 129,26 | 393,07 | -239,00 | 452,88 | 359,05 | -57,23 | 213,91 | -379,07 | -41,17 | -72,71 | 394,55 | -147,94 | 232,66 | -940,34 | -47,13 |
| Денежный поток | 3 | 0 | -8 | -18 | -5 | -1 | 4 | -4 | 2 | 3 | -7 | 2 | -1 | 4 | 7 | -1 | 4 | -2 | 1 | 11 |
| Изменять (%) | -95,79 | -5 863,27 | 106,65 | -69,20 | -86,63 | -614,01 | -210,36 | -147,95 | 38,96 | -348,59 | -126,42 | -169,39 | -381,80 | 85,74 | -122,01 | -369,53 | -164,53 | -123,70 | 1 751,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
