Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация СЕМАТРИКС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 31,66 | -2,29 | -39,62 | -143,98 | 93,50 | 128,30 | 44,22 | -7,76 | 26,49 | -14,42 | -13,57 | -6,58 | -122,72 | 1 008,35 | 10,26 | -14,28 | -7,08 | -131,96 | -115,91 | |
| % от денежного потока | 67,13 | 89,25 | 7,64 | 5,69 | -2,58 | -4,77 | 45,78 | 36,86 | 30,57 | 33,55 | 31,55 | 23,00 | 21,42 | -6,80 | -323,94 | 303,86 | 65,68 | 69,87 | -259,97 | 8,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -97,95 | 63,16 | 37,90 | 163,16 | 37,56 | 177,54 | 107,22 | 0,22 | 13,14 | -15,66 | -43,41 | 9,34 | -3,51 | -25,04 | -26,71 | -42,79 | 216,12 | 16,39 | 5,10 | |
| % от денежного потока | -196,85 | -4,08 | -0,58 | -0,99 | -2,69 | -3,54 | 41,31 | 47,79 | 43,06 | 42,28 | 39,18 | 18,70 | 20,39 | 27,50 | 88,55 | -55,22 | -7,97 | -28,83 | -390,53 | -82,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 0 | 20 | 16 | 18 | 19 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -93,31 | 6 782,01 | -17,08 | 7,23 | 7,19 | -103,82 | 59,39 | 94,63 | 2,94 | 1,51 | 155,05 | -0,50 | -2,35 | 0,09 | -46,95 | -207,74 | 19,63 | 12,06 | 18,07 | |
| % от денежного потока | 229,82 | 15,53 | 93,59 | 95,79 | 105,73 | 108,49 | 17,41 | 15,49 | 27,10 | 24,21 | 27,01 | 58,08 | 57,63 | 78,66 | 338,23 | -152,64 | 41,47 | 56,80 | 740,86 | 174,83 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 21 | 17 | 17 | 17 | -4 | -7 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -7 | -2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -0,98 | 1 041,91 | -18,99 | -2,86 | 4,46 | -123,81 | 79,11 | 11,25 | 15,23 | -9,00 | 18,60 | 0,28 | -28,46 | -76,72 | -217,55 | 296,54 | -12,65 | -91,41 | 400,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
