Отчет о движении денежных средств (TTM)
Canaccord Genuity Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 633 | 883 | 1 096 | 870 | 960 | 806 | 263 | -28 | -346 | -592 | -584 | -267 | -312 | -82 | -13 | 453 | 839 | 710 | 476 | 476 |
| Изменять (%) | 39,65 | 24,04 | -20,58 | 10,35 | -16,03 | -67,35 | -110,66 | 1 130,96 | 71,36 | -1,31 | -54,34 | 16,83 | -73,54 | -84,38 | -3 616,28 | 85,14 | -15,39 | -32,98 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 142,00 | 125,37 | 123,64 | 149,35 | 117,01 | 150,19 | -277,02 | 8,50 | 44,38 | 66,01 | 74,94 | 62,20 | 65,39 | 35,73 | 8,43 | 155,37 | 131,99 | 137,39 | 140,88 | 130,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -6 | -86 | -92 | -126 | -281 | -202 | -448 | -424 | -289 | -288 | -44 | -35 | -16 | -33 | -56 | -101 | -127 | -151 | -121 |
| Изменять (%) | -67,29 | 1 362,75 | 6,47 | 37,91 | 121,92 | -28,03 | 121,65 | -5,27 | -31,84 | -0,34 | -84,64 | -20,38 | -54,14 | 102,95 | 71,29 | 79,49 | 26,07 | 18,91 | -19,62 | |
| % от денежного потока | -4,04 | -0,84 | -9,72 | -15,74 | -15,41 | -52,27 | 212,56 | 135,61 | 54,47 | 32,23 | 36,95 | 10,31 | 7,39 | 7,00 | 21,45 | -19,26 | -15,87 | -24,60 | -44,76 | -33,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -178 | -172 | -118 | -196 | -8 | 14 | -143 | 165 | -2 | -27 | 71 | -148 | -146 | -135 | -111 | -119 | -125 | -85 | -10 | -2 |
| Изменять (%) | -3,35 | -31,78 | 66,34 | -95,91 | -277,49 | -1 106,47 | -215,38 | -101,37 | 1 100,00 | -363,32 | -307,34 | -1,27 | -7,34 | -18,13 | 7,25 | 5,36 | -32,20 | -88,40 | -78,01 | |
| % от денежного потока | -40,05 | -24,47 | -13,27 | -33,58 | -0,97 | 2,64 | 150,33 | -49,93 | 0,29 | 3,01 | -9,13 | 34,42 | 30,58 | 58,51 | 72,37 | -40,68 | -19,67 | -16,40 | -2,91 | -0,59 |
| Денежный поток | 445 | 705 | 886 | 583 | 821 | 537 | -95 | -330 | -779 | -897 | -780 | -429 | -477 | -231 | -153 | 292 | 635 | 517 | 338 | 364 |
| Изменять (%) | 58,18 | 25,77 | -34,25 | 40,85 | -34,57 | -117,70 | 247,41 | 135,86 | 15,21 | -13,07 | -44,99 | 11,14 | -51,58 | -33,81 | -290,77 | 117,94 | -18,71 | -34,64 | 7,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
