Отчет о движении денежных средств (TTM)
CU Inc. — Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 455 | 1 461 | 1 467 | 1 447 | 1 457 | 1 480 | 1 627 | 1 756 | 1 855 | 1 818 | 1 767 | 1 578 | 1 541 | 1 476 | 1 406 | 1 517 | 1 514 | 1 596 | 1 701 | 1 670 |
| Изменять (%) | 0,41 | 0,41 | -1,36 | 0,69 | 1,58 | 9,93 | 7,93 | 5,64 | -1,99 | -2,81 | -10,70 | -2,34 | -4,22 | -4,74 | 7,89 | -0,20 | 5,42 | 6,58 | -1,82 | |
| % от денежного потока | 1 243,59 | -1 570,97 | -2 573,68 | -279,34 | -485,67 | 2 000,00 | 1 205,19 | 344,31 | 1 306,34 | -2 840,62 | -2 007,95 | -373,05 | -975,32 | -2 501,69 | -429,97 | -1 472,82 | -3 785,00 | -1 734,78 | 1 701,00 | 590,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 | -799 | -767 | -1 039 | -1 055 | -1 083 | -1 009 | -765 | -817 | -891 | -1 016 | -1 066 | -1 131 | -1 136 | -1 197 | -1 188 | -1 208 | -1 327 | -1 374 | -1 425 |
| Изменять (%) | -9,10 | -4,01 | 35,46 | 1,54 | 2,65 | -6,83 | -24,18 | 6,80 | 9,06 | 14,03 | 4,92 | 6,10 | 0,44 | 5,37 | -0,75 | 1,68 | 9,85 | 3,54 | 3,71 | |
| % от денежного потока | -751,28 | 859,14 | 1 345,61 | 200,58 | 351,67 | -1 463,51 | -747,41 | -150,00 | -575,35 | 1 392,19 | 1 154,55 | 252,01 | 715,82 | 1 925,42 | 366,06 | 1 153,40 | 3 020,00 | 1 442,39 | -1 374,00 | -503,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -459 | -755 | -757 | -926 | -702 | -323 | -483 | -481 | -896 | -991 | -839 | -935 | -568 | -399 | -536 | -432 | -346 | -361 | -227 | 38 |
| Изменять (%) | 64,49 | 0,26 | 22,32 | -24,19 | -53,99 | 49,54 | -0,41 | 86,28 | 10,60 | -15,34 | 11,44 | -39,25 | -29,75 | 34,34 | -19,40 | -19,91 | 4,34 | -37,12 | -116,74 | |
| % от денежного потока | -392,31 | 811,83 | 1 328,07 | 178,76 | 234,00 | -436,49 | -357,78 | -94,31 | -630,99 | 1 548,44 | 953,41 | 221,04 | 359,49 | 676,27 | 163,91 | 419,42 | 865,00 | 392,39 | -227,00 | 13,43 |
| Денежный поток | 117 | -93 | -57 | -518 | -300 | 74 | 135 | 510 | 142 | -64 | -88 | -423 | -158 | -59 | -327 | -103 | -40 | -92 | 100 | 283 |
| Изменять (%) | -179,49 | -38,71 | 808,77 | -42,08 | -124,67 | 82,43 | 277,78 | -72,16 | -145,07 | 37,50 | 380,68 | -62,65 | -62,66 | 454,24 | -68,50 | -61,17 | 130,00 | -208,70 | 183,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
