Отчет о движении денежных средств (TTM)
CLS Holdings США, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 1,53 | -24,28 | 3,22 | 3,92 | 11,63 | 4,01 | 21,42 | -9,98 | -53,10 | -85,80 | -976,69 | 28,83 | -46,94 | -41,30 | -65,66 | -1,91 | 98,57 | |
| % от денежного потока | 154,72 | 414,82 | 201,15 | 282,60 | 213,89 | -248,30 | -356,16 | 280,06 | 475,78 | 63,07 | 14,80 | 455,26 | 272,96 | -729,13 | -202,98 | 13,31 | -23,34 | -113,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,57 | -49,83 | 32,63 | -10,68 | 24,62 | -47,28 | -163,91 | -21,26 | 113,97 | -89,87 | -430,88 | -149,53 | -38,86 | 36,55 | -53,24 | -10,72 | 23,50 | |
| % от денежного потока | -118,54 | -314,82 | -101,15 | -182,60 | -118,78 | 153,93 | 111,92 | 46,32 | 68,83 | 41,62 | 6,97 | 80,92 | -18,65 | 57,41 | 37,18 | -3,32 | 5,30 | 15,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | ||
| Изменять (%) | -100,00 | -3 922,17 | 28,43 | 1,55 | 4,07 | -96,26 | -1 108,35 | 58,86 | -23,99 | -0,65 | -27,37 | -277,36 | -173,35 | -31,57 | ||||
| % от денежного потока | 63,82 | -0,00 | 4,89 | 194,37 | 344,24 | -226,38 | -444,60 | -4,70 | 78,23 | -436,18 | -154,31 | 771,72 | 265,80 | 90,01 | 118,04 | 197,14 | ||
| Денежный поток | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | -0 | -0 | 2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -62,13 | 56,14 | -26,52 | 37,30 | -196,16 | -27,49 | -254,42 | -47,01 | 253,80 | -39,48 | -128,49 | 114,87 | -119,87 | 110,87 | -623,74 | -155,93 | -59,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
