Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Cielo Waste Solutions Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -1 | -4 | -10 | -11 | -16 | -14 | -9 | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 26,54 | -69,91 | 240,02 | 135,20 | 5,32 | 52,67 | -13,31 | -33,67 | -8,10 | -45,08 | -5,66 | -16,66 | -17,07 | 35,66 | -22,19 | -21,34 | -28,06 | -64,78 | |
| % от денежного потока | -5 879,41 | -4 013,47 | -7,45 | -39,43 | -147,19 | -474,81 | 112,79 | 296,63 | 264,89 | -1 400,32 | 316,23 | 86,07 | 99,71 | 99,33 | 541,06 | 301,47 | -36 757,14 | -4 206,82 | 168,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -10 | -20 | -22 | -20 | -19 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 4,98 | 59,65 | 58,76 | 109,01 | 7,68 | -10,10 | -4,09 | -58,38 | -43,42 | 14,03 | -59,79 | -42,78 | 130,47 | -44,58 | -11,09 | -1,81 | -45,57 | -171,71 | |
| % от денежного потока | -6 419,05 | -3 635,17 | -35,81 | -88,48 | -293,56 | -968,14 | 135,43 | 394,02 | 220,79 | -718,61 | 336,93 | 39,08 | 31,08 | 86,06 | 191,51 | 121,94 | -18 557,14 | -1 606,82 | -130,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 8 | 24 | 25 | 37 | 35 | 22 | 28 | 14 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 15,85 | 199,65 | 2,21 | 49,48 | -6,84 | -38,26 | 31,36 | -51,50 | 0,01 | -39,37 | -84,24 | -11,91 | 130,85 | 84,50 | -28,61 | 10,54 | -32,92 | -70,37 | |
| % от денежного потока | 12 398,46 | 7 748,64 | 143,26 | 227,91 | 540,75 | 1 542,95 | -148,22 | -590,65 | -385,68 | 2 218,93 | -553,16 | -25,14 | -30,79 | -85,38 | -632,56 | -323,41 | 55 414,29 | 5 913,64 | -198,71 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 17 | 11 | 7 | 2 | -15 | -5 | -4 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 85,37 | 16 107,57 | -35,75 | -37,00 | -67,35 | -742,70 | -67,04 | -25,73 | -117,38 | -343,20 | 246,64 | -28,06 | -16,76 | -75,10 | 39,64 | -100,65 | 528,57 | -981,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
