Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канада Никель Компани Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -6 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -6 | -2 | -4 | -3 | -2 | -7 | -8 | -9 | -13 | -15 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | 46,95 | 27,98 | -3,09 | -19,24 | -36,00 | 9,25 | 25,37 | -66,16 | 90,92 | -15,05 | -41,29 | 315,24 | 7,30 | 18,16 | 43,11 | 10,66 | -47,07 | -33,01 | |
| % от денежного потока | -38,34 | -85,88 | -115,98 | -68,41 | 80,45 | 102,74 | -26,57 | 203,25 | -19,32 | 153,33 | 33,73 | 148,49 | -519,02 | -19,14 | -45,09 | -75,06 | 151,76 | 19,78 | 15,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -9 | -11 | -15 | -20 | -31 | -39 | -45 | -50 | -48 | -49 | -43 | -37 | -32 | -29 | -46 | -57 | -63 | -53 |
| Изменять (%) | -20,48 | 32,53 | 27,64 | 35,66 | 53,97 | 26,12 | 17,37 | 9,52 | -4,02 | 3,63 | -12,48 | -13,29 | -14,51 | -9,95 | 61,23 | 22,68 | 10,47 | -15,55 | |
| % от денежного потока | -97,32 | -117,96 | -164,98 | -128,19 | 253,24 | 778,01 | -232,32 | 1 663,48 | -511,74 | 2 041,67 | 547,92 | 3 595,68 | -2 624,45 | -77,10 | -138,44 | -259,64 | 581,98 | 158,35 | 151,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 22 | 26 | 34 | 18 | 31 | 60 | 48 | 61 | 49 | 43 | 44 | 46 | 81 | 59 | 78 | 62 | 31 | 23 |
| Изменять (%) | -15,41 | 18,81 | 27,90 | -45,89 | 67,44 | 94,15 | -19,31 | 27,16 | -20,14 | -11,22 | 0,91 | 5,73 | 76,07 | -27,54 | 31,81 | -20,21 | -49,94 | -24,85 | |
| % от денежного потока | 235,66 | 303,84 | 380,96 | 296,60 | -233,69 | -780,74 | 358,89 | -1 766,73 | 631,06 | -2 095,00 | -481,65 | -3 644,17 | 3 243,46 | 196,24 | 283,53 | 434,70 | -633,75 | -78,14 | -66,52 |
| Денежный поток | 11 | 7 | 7 | 11 | -8 | -4 | 17 | -3 | 10 | -2 | -9 | -1 | 1 | 41 | 21 | 18 | -10 | -40 | -35 |
| Изменять (%) | -34,39 | -5,24 | 64,28 | -168,67 | -49,88 | -522,37 | -116,39 | -456,00 | -124,06 | 286,15 | -86,66 | -218,80 | 2 810,16 | -49,85 | -14,03 | -154,73 | 306,01 | -11,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
