Отчет о движении денежных средств (TTM)
Core One Labs Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -10,08 | 48,78 | 23,26 | -22,28 | -12,13 | -23,79 | -36,30 | -32,50 | 31,24 | 10,84 | |
| % от денежного потока | -415,03 | -900,73 | -488,26 | 1 275,56 | 1 004,98 | -1 975,52 | 329,31 | 880,38 | 344,78 | -248,53 | 2 021,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -229,93 | 56,06 | 1,23 | -79,96 | -1 396,50 | 29,00 | 0,36 | 0,13 | -88,64 | -3,76 | |
| % от денежного потока | 24,40 | -76,52 | -43,51 | 93,35 | 18,96 | 550,04 | -155,19 | -653,71 | -379,75 | 23,69 | -167,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -8,83 | 60,96 | -5,24 | -28,24 | -26,13 | -77,79 | -59,28 | -283,67 | -538,18 | -26,41 | |
| % от денежного потока | 489,58 | 1 077,25 | 631,76 | -1 268,91 | -923,05 | 1 525,48 | -74,11 | -126,67 | 134,97 | 324,83 | -1 753,83 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -58,57 | 174,46 | -147,18 | -1,35 | -144,70 | -557,20 | -76,17 | 72,37 | -282,07 | -113,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
