Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОСЦИЕНС Биофарма Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -4 | -3 | -4 | -4 | -9 | -9 | -10 | -13 | 5 | -13 | -9 | -8 | -3 | -4 | -5 | -27 | -15 | -14 | -17 |
| Изменять (%) | -56,99 | -33,88 | 44,87 | -7,71 | 135,10 | 4,85 | 13,50 | 24,06 | -141,27 | -349,53 | -30,94 | -6,23 | -69,44 | 60,07 | 14,44 | 474,84 | -46,42 | -3,43 | 21,59 | |
| % от денежного потока | -88,21 | -25,13 | -4,25 | -6,27 | -7,89 | -20,91 | 92,04 | 87,20 | 89,31 | 129,66 | 94,01 | 97,97 | 101,97 | 73,52 | 71,39 | -24,55 | 1 876,47 | -149,95 | -137,22 | 92,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 25 | 26 | 25 | 25 | -1 |
| Изменять (%) | 0,00 | -905,36 | 12,86 | 4,91 | 23,22 | -76,14 | 25,48 | -10,15 | 71,75 | -87,83 | 32,43 | 10,20 | 1 251,85 | 73,01 | -2 053,37 | 5,64 | -3,76 | -0,20 | -103,58 | |
| % от денежного потока | 0,51 | 0,34 | -0,70 | -0,81 | -1,15 | -1,60 | 1,61 | 1,68 | 1,25 | -7,54 | 0,27 | 0,53 | 0,65 | 20,79 | 21,82 | 128,05 | -1 798,62 | 258,19 | 244,17 | 4,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 20 | 68 | 68 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,71 | 230,56 | 0,11 | -24,84 | 0,25 | -99,86 | -82,86 | -16,67 | -2 770,00 | -44,94 | 24,49 | -0,00 | 95,08 | 8,68 | 8,76 | -18,25 | 70,43 | 18,03 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 186,73 | 124,55 | 105,41 | 107,30 | 110,06 | 124,39 | -0,72 | -0,10 | -0,07 | -6,62 | 1,06 | 1,99 | 2,21 | 10,17 | 6,70 | -2,19 | 23,81 | -6,05 | -6,77 | 3,77 |
| Денежный поток | 11 | 16 | 64 | 63 | 46 | 41 | -10 | -12 | -14 | 4 | -14 | -9 | -8 | -4 | -6 | 19 | -1 | 10 | 10 | -18 |
| Изменять (%) | 50,98 | 290,61 | -1,66 | -26,72 | -11,30 | -123,82 | 19,81 | 21,13 | -128,43 | -444,16 | -33,73 | -9,90 | -57,62 | 64,83 | -432,80 | -107,52 | -770,46 | 5,53 | -280,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
