Отчет о движении денежных средств (TTM)
Capstone Infrastructure Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 76 | 75 | 92 | 93 | 119 | 115 | 109 | 116 | 117 | 120 | 118 | 111 | 112 | 107 | 111 | 98 | 73 | 72 | 67 |
| Изменять (%) | -18,69 | -1,56 | 23,33 | 0,24 | 28,74 | -4,00 | -4,64 | 6,13 | 1,29 | 2,24 | -1,43 | -6,20 | 0,62 | -4,42 | 4,31 | -12,33 | -25,28 | -1,25 | -6,66 | |
| % от денежного потока | 587,66 | 3 996,59 | -339,09 | -1 186,97 | -698,63 | -865,32 | 338,14 | 175,43 | 267,59 | 173,85 | 359,31 | -553,79 | 987,78 | -181,70 | -200,98 | -393,09 | -138,21 | -436,61 | -325,80 | -351,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -145 | -184 | -324 | -294 | -235 | -225 | -101 | -130 | -157 | -232 | -226 | -315 | -366 | -322 | -313 | -192 | -143 | -161 | -191 | -200 |
| Изменять (%) | 27,23 | 75,99 | -9,26 | -19,84 | -4,39 | -55,26 | 29,28 | 20,67 | 47,46 | -2,30 | 39,00 | 16,49 | -12,00 | -2,91 | -38,72 | -25,34 | 12,04 | 19,05 | 4,74 | |
| % от денежного потока | -907,10 | -9 653,18 | 1 464,31 | 3 771,20 | 1 775,00 | 1 632,63 | -297,35 | -209,15 | -362,73 | -343,09 | -677,62 | 1 472,69 | -3 262,12 | 524,78 | 589,66 | 677,56 | 202,87 | 960,91 | 864,51 | 1 046,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 | 110 | 227 | 193 | 129 | 92 | 20 | 83 | 85 | 182 | 140 | 175 | 267 | 149 | 153 | 52 | -25 | 71 | 97 | 114 |
| Изменять (%) | 64,09 | 106,63 | -14,63 | -33,06 | -28,96 | -78,20 | 315,12 | 1,54 | 115,10 | -23,15 | 25,20 | 52,49 | -44,00 | 2,62 | -65,92 | -147,76 | -384,05 | 36,82 | 17,35 | |
| % от денежного потока | 419,44 | 5 756,59 | -1 025,21 | -2 484,23 | -976,38 | -667,31 | 59,21 | 133,72 | 195,14 | 269,24 | 418,31 | -818,89 | 2 374,34 | -243,08 | -288,68 | -184,46 | 35,33 | -424,30 | -438,71 | -594,82 |
| Денежный поток | 16 | 2 | -22 | -8 | -13 | -14 | 34 | 62 | 43 | 68 | 33 | -21 | 11 | -61 | -53 | -28 | -71 | -17 | -22 | -19 |
| Изменять (%) | -88,04 | -1 260,21 | -64,77 | 70,31 | 3,94 | -345,68 | 83,80 | -30,42 | 55,90 | -50,53 | -163,96 | -152,59 | -647,02 | -13,59 | -46,67 | 149,35 | -76,35 | 32,33 | -13,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
