Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корса Коул Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 11 | 4 | -12 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 29 | 28 | 21 | 16 |
| Изменять (%) | 19,83 | -63,64 | -402,73 | -123,69 | 41,86 | -18,33 | 253,31 | -21,61 | -12,89 | 21,34 | -19,82 | 52,37 | 153,62 | -3,16 | -24,73 | -24,37 | |
| % от денежного потока | -938,38 | 52,98 | 21,18 | -781,02 | 19,14 | -33,61 | -27,47 | -392,98 | -149,42 | -137,06 | -179,60 | -99,72 | -328,68 | 674,83 | 778,04 | -814,22 | -341,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -14 | -14 | -14 | -11 |
| Изменять (%) | -8,92 | -4,99 | 22,32 | 23,45 | 43,45 | 3,57 | -6,71 | 6,24 | -13,97 | 11,79 | 8,42 | 3,02 | 21,54 | 5,23 | -2,69 | -20,78 | |
| % от денежного потока | 567,30 | -24,35 | -25,43 | -378,96 | -48,39 | 85,95 | 89,06 | 336,47 | 173,39 | 157,07 | 189,63 | 142,38 | 317,27 | -312,16 | -391,09 | 529,13 | 232,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 14 | 19 | 19 | 19 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -421,52 | 32,89 | -0,80 | -0,83 | -129,78 | -19,47 | 0,64 | 0,15 | -0,09 | 4,16 | -7,96 | -10,18 | 191,24 | -8,24 | -3,48 | -2,17 | |
| % от денежного потока | 471,08 | 71,36 | 104,25 | 1 259,99 | 129,25 | 47,66 | 38,40 | 156,51 | 76,03 | 79,99 | 89,97 | 57,35 | 111,41 | -262,67 | -286,95 | 385,09 | 209,14 |
| Денежный поток | -1 | 20 | 18 | 2 | 15 | -12 | -12 | -3 | -6 | -6 | -5 | -8 | -4 | 4 | 4 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -2 222,40 | -9,03 | -91,79 | 866,76 | -180,76 | -0,05 | -75,31 | 106,16 | -5,03 | -7,40 | 44,41 | -53,77 | -223,53 | -16,01 | -171,92 | 80,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
