Отчет о движении денежных средств (TTM)
CareSpan Health, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 34,86 | 1,85 | -16,33 | 48,46 | 4,04 | 29,15 | 8,08 | -45,65 | -15,10 | -45,89 | -84,21 | 886,31 | -50,27 | -7,14 | -34,58 | 84,35 | 28,75 | |
| % от денежного потока | -116,08 | -410,60 | -1 085,79 | -3 690,58 | 553,11 | 1 043,98 | 20 000,40 | -12 054,90 | 413,39 | 720,64 | 392,57 | 81,90 | 456,95 | -372,57 | 3 879,90 | 1 848,96 | 3 026,97 | 410,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 12,90 | -0,02 | 0,02 | 77,54 | 10,77 | 6,98 | -21,04 | 45,13 | -12,67 | -6,51 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | 815,82 | -6,85 | |||
| % от денежного потока | -1,46 | -4,33 | -11,24 | -45,65 | 8,18 | 16,44 | 260,92 | -114,89 | 10,52 | 18,87 | 17,76 | 28,74 | 39,29 | -440,57 | -320,94 | -2 610,26 | -256,22 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -9,74 | -10,43 | -21,16 | 20,25 | 14,91 | 40,77 | 9,12 | -58,39 | -4,26 | -49,67 | -93,68 | 2 241,43 | -25,99 | -31,31 | -41,36 | -74,35 | 61,64 | |
| % от денежного потока | 217,58 | 515,09 | 1 197,87 | 3 836,36 | -465,67 | -970,82 | -20 272,59 | 12 336,84 | -323,91 | -636,74 | -322,66 | -26,93 | -356,66 | 432,80 | -3 333,99 | -1 424,12 | -324,44 | -55,26 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -61,87 | -61,48 | -75,38 | -1 090,62 | -44,88 | -93,26 | -279,31 | -1 684,84 | -51,30 | -0,67 | -24,31 | 76,77 | -160,99 | -108,92 | 37,27 | 12,60 | 848,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
