Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Кантерра Минералс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -90,39 | 6 095,40 | 115,91 | 37,83 | 112,79 | -0,84 | 7,91 | -2,62 | -44,18 | -12,77 | -20,06 | -19,01 | 5,48 | 25,71 | -8,77 | 51,25 | 11,25 | 21,67 | 4,94 | |
| % от денежного потока | 3 125,06 | -0,27 | -20,26 | -28,14 | -44,11 | 514,52 | 532,69 | 119,77 | 121,83 | 98,87 | 98,80 | 320,41 | 634,75 | -121,36 | -225,49 | -124,54 | -774,92 | -89,13 | -134,88 | -355,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -∞ | 0,85 | 5,19 | -0,00 | 74,24 | -0,46 | 7,03 | -0,00 | -90,78 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 35,79 | -0,00 | 1 087,84 | -0,00 | 12,50 | -107,12 | |
| % от денежного потока | -0,00 | -3,62 | -4,40 | -2,98 | -3,39 | 32,38 | 33,65 | 7,50 | 7,84 | 1,05 | 1,20 | -0,00 | 4,37 | -0,79 | -1,59 | -0,96 | -47,04 | -4,86 | -6,80 | 1,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | 3 703,09 | -0,50 | 63,51 | -1,10 | -44,73 | -0,05 | -71,93 | 4,15 | -100,18 | -100,00 | ∞ | -0,00 | 127,33 | -0,39 | 13,89 | 1,08 | 100,09 | 0,17 | -25,16 | |
| % от денежного потока | -3 025,06 | 103,89 | 124,66 | 131,12 | 147,50 | -446,89 | -466,33 | -27,27 | -29,67 | 0,08 | -0,00 | -220,41 | -539,13 | 222,16 | 327,08 | 225,50 | 937,72 | 194,00 | 241,68 | 454,15 |
| Денежный поток | -0 | 4 | 3 | 5 | 4 | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -110 835,44 | -17,08 | 55,46 | -12,08 | -118,24 | -4,22 | 379,96 | -4,27 | -31,22 | -12,70 | -75,35 | -59,12 | -651,68 | -32,34 | 65,19 | -75,69 | 867,19 | -19,60 | -60,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
