Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компас Голд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 37,45 | -17,56 | 20,07 | 45,30 | -18,12 | -11,79 | -24,97 | -36,29 | 48,90 | -27,67 | -51,51 | 5,77 | 23,26 | -15,92 | -5,43 | -60,68 | 12,38 | 109,69 | 34,56 | |
| % от денежного потока | -137,61 | 77,34 | 103,51 | 96,98 | -138,40 | 38,50 | 45,24 | -5 565,00 | 25,21 | 91,70 | 860,70 | 112,18 | 166,52 | 144,34 | 92,45 | 40,10 | 41,18 | -82,87 | -94,70 | -179,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,55 | -7,25 | 1,55 | 10,03 | 12,07 | -13,60 | -21,03 | -18,56 | -46,80 | 0,01 | -3,68 | -7,96 | -14,67 | -38,75 | -18,12 | -47,56 | 106,92 | 15,39 | -6,82 | |
| % от денежного потока | -847,79 | 317,03 | 477,41 | 378,28 | -408,81 | 155,67 | 179,15 | -23 192,76 | 134,32 | 174,52 | 2 264,93 | 586,37 | 757,48 | 454,57 | 212,09 | 79,66 | 109,11 | -404,33 | -254,28 | -333,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -33,67 | 0,63 | 0,00 | 75,60 | -57,18 | -0,83 | 41,51 | -70,99 | 14,31 | 40,26 | -26,40 | -1,91 | -13,91 | -46,18 | -78,94 | -2,57 | 552,00 | 40,30 | -3,03 | |
| % от денежного потока | 1 085,40 | -294,36 | -480,92 | -375,26 | 647,21 | -94,17 | -124,39 | 28 857,76 | -59,54 | -166,23 | -3 025,62 | -598,54 | -823,99 | -498,91 | -204,54 | -19,76 | -50,29 | 587,20 | 448,98 | 613,26 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -344,57 | -38,41 | 28,16 | -201,82 | -394,31 | -24,93 | -100,61 | -14 161,75 | -59,06 | -92,29 | 272,05 | -28,75 | 42,19 | 31,27 | 118,00 | -61,71 | -155,84 | 83,49 | -29,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
