Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ценовус Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 763 | 273 | 376 | 2 579 | 3 985 | 5 919 | 7 056 | 8 666 | 10 617 | 11 403 | 9 752 | 8 763 | 7 412 | 7 388 | 9 599 | 10 416 | 10 152 | 9 235 | 8 625 | 8 192 |
| Изменять (%) | -64,22 | 37,73 | 585,90 | 54,52 | 48,53 | 19,21 | 22,82 | 22,51 | 7,40 | -14,48 | -10,14 | -15,42 | -0,32 | 29,93 | 8,51 | -2,53 | -9,03 | -6,61 | -5,02 | |
| % от денежного потока | -2 312,12 | 142,19 | 52,73 | 285,60 | 248,13 | 237,23 | 279,33 | 328,51 | 715,43 | 690,67 | -722,37 | -574,25 | -332,08 | -321,64 | 2 734,76 | 1 055,32 | 551,14 | 1 066,40 | 2 343,75 | -1 386,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 129 | -863 | -338 | -556 | -747 | -942 | -809 | -1 176 | -1 539 | -2 314 | -4 406 | -4 774 | -5 185 | -5 295 | -4 675 | -4 686 | -4 893 | -5 126 | -5 339 | -5 544 |
| Изменять (%) | -23,56 | -60,83 | 64,50 | 34,35 | 26,10 | -14,12 | 45,36 | 30,87 | 50,36 | 90,41 | 8,35 | 8,61 | 2,12 | -11,71 | 0,24 | 4,42 | 4,76 | 4,16 | 3,84 | |
| % от денежного потока | 3 421,21 | -449,48 | -47,41 | -61,57 | -46,51 | -37,76 | -32,03 | -44,58 | -103,71 | -140,16 | 326,37 | 312,84 | 232,30 | 230,52 | -1 331,91 | -474,77 | -265,64 | -591,92 | -1 450,82 | 938,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 376 | 837 | 694 | -1 064 | -1 655 | -2 507 | -3 639 | -4 933 | -7 842 | -7 676 | -7 018 | -5 646 | -4 424 | -4 313 | -4 555 | -4 828 | -3 403 | -3 505 | -3 122 | -3 288 |
| Изменять (%) | 122,61 | -17,08 | -253,31 | 55,55 | 51,48 | 45,15 | 35,56 | 58,97 | -2,12 | -8,57 | -19,55 | -21,64 | -2,51 | 5,61 | 5,99 | -29,52 | 3,00 | -10,93 | 5,32 | |
| % от денежного потока | -1 139,39 | 435,94 | 97,34 | -117,83 | -103,05 | -100,48 | -144,06 | -187,00 | -528,44 | -464,93 | 519,85 | 369,99 | 198,21 | 187,77 | -1 297,72 | -489,16 | -184,74 | -404,73 | -848,37 | 556,35 |
| Денежный поток | -33 | 192 | 713 | 903 | 1 606 | 2 495 | 2 526 | 2 638 | 1 484 | 1 651 | -1 350 | -1 526 | -2 232 | -2 297 | 351 | 987 | 1 842 | 866 | 368 | -591 |
| Изменять (%) | -681,82 | 271,35 | 26,65 | 77,85 | 55,35 | 1,24 | 4,43 | -43,75 | 11,25 | -181,77 | 13,04 | 46,26 | 2,91 | -115,28 | 181,20 | 86,63 | -52,99 | -57,51 | -260,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
