Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Caldwell Partners International Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 9 | 15 | 25 | 19 | 8 | 10 | 7 | -3 | -4 | -10 | -11 | -6 | -1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | 131,14 | 61,00 | 68,17 | -24,79 | -54,85 | 14,60 | -26,65 | -140,08 | 36,02 | 157,32 | 12,67 | -49,44 | -77,58 | -441,75 | -71,66 | -90,34 | 2 886,55 | -58,22 | |
| % от денежного потока | 58,46 | 129,99 | 279,91 | 168,86 | 230,49 | 228,45 | 121,83 | 110,02 | 59,73 | 61,01 | 67,30 | 82,43 | 88,23 | 100,87 | 107,68 | -50,93 | -4,60 | 1 505,93 | -78,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 2 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -58,29 | -298,57 | 22,46 | 25,78 | -61,21 | 6,95 | -6,40 | 64,11 | 21,39 | -3,12 | -2,81 | -58,15 | -59,40 | 89,20 | 44,12 | -41,90 | 88,84 | -18,27 | |
| % от денежного потока | 56,92 | 22,84 | -60,64 | -26,64 | -60,82 | -51,78 | -25,77 | -29,70 | 66,02 | 60,19 | 25,00 | 26,41 | 23,40 | 48,45 | -28,64 | 68,87 | 37,39 | -774,58 | 78,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 473,26 | 69,44 | 18,42 | -0,83 | -45,17 | -86,95 | -218,53 | -32,46 | -9,20 | -868,30 | -128,24 | 10,84 | 0,00 | 26,63 | -305,36 | -5,80 | -4,83 | 12,24 | |
| % от денежного потока | -7,59 | -41,85 | -94,83 | -40,28 | -72,51 | -87,26 | -5,30 | 7,73 | -7,07 | -4,82 | 15,88 | -4,88 | -11,44 | -58,37 | 23,09 | 79,12 | 69,64 | -727,12 | 101,58 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 5 | 15 | 8 | 4 | 8 | 6 | -5 | -6 | -15 | -14 | -6 | -1 | 4 | -2 | -3 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 3,96 | -25,23 | 178,77 | -44,90 | -54,45 | 114,87 | -18,78 | -173,83 | 33,16 | 133,27 | -8,01 | -52,77 | -80,39 | -420,14 | -159,92 | 7,03 | -109,12 | -903,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
