Отчет о движении денежных средств (TTM)
КиберКэтч Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 649,64 | 9,87 | 1,27 | 9,41 | 36,90 | -6,69 | -10,62 | -32,25 | -75,41 | -83,36 | 181,07 | 142,98 | |
| % от денежного потока | -38,24 | 336,97 | 334,97 | 206,47 | -204,98 | -3 126,53 | 1 558,17 | 2 523,32 | 111,82 | 236,80 | 90,37 | -70,09 | -121,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 298,22 | -29,16 | -30,37 | -834,19 | -2,00 | 2,82 | 4,84 | -105,09 | |||||
| % от денежного потока | -12,99 | 60,82 | 38,98 | 16,52 | 110,07 | 1 201,91 | -660,06 | -1 253,71 | 4,18 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 67,89 | 1,42 | -24,41 | 70,66 | -5,07 | -25,35 | -21,25 | -73,32 | -9,68 | -82,69 | 1 111,43 | 54,77 | |
| % от денежного потока | 149,94 | -295,90 | -271,51 | -124,92 | 193,45 | 2 046,14 | -815,80 | -1 163,88 | -20,31 | -158,00 | -62,74 | 209,71 | 231,19 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -185,07 | 10,53 | 64,30 | -210,20 | -91,02 | -287,23 | -44,80 | 1 428,77 | -88,39 | -56,40 | -462,40 | 40,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
