Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каньон Крик Фуд Компани Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 109,56 | -15,62 | -59,47 | 76,66 | -14,45 | -15,93 | -75,40 | -219,76 | 135,59 | 18,40 | 65,59 | -78,06 | -231,60 | -218,61 | -159,55 | -371,49 | 40,69 | |
| % от денежного потока | 511,88 | 26 106,65 | 143 493,36 | 42 613,63 | -265,12 | -7 539,15 | -55 591,79 | 95 250,65 | 46 939,14 | -93 736,11 | 101 093,59 | 17 237,79 | -31 398,34 | 2 970,33 | -110 547,22 | 41 814,71 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 78,14 | 129,78 | 134,41 | 52,74 | 25,35 | -3,05 | -28,81 | -40,71 | -52,63 | -53,04 | -48,27 | -31,58 | -65,96 | 1 227,99 | -1,18 | -2,44 | 5,27 | |
| % от денежного потока | -253,23 | -74 690,65 | -354 958,20 | -154 452,68 | 1 108,17 | 91 205,68 | -332 972,50 | 114 719,22 | 22 420,54 | -13 987,74 | 47 056,41 | -2 075,25 | -42 322,96 | -6 644,09 | -88 856,67 | 25 148,62 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 96,18 | -64,47 | -343,88 | 39,67 | 43,19 | -4,52 | -2,72 | -24,46 | -25,75 | -20,71 | 29,09 | -72,07 | -178,51 | -419,13 | -67,82 | 285,64 | 24,66 | |
| % от денежного потока | -158,65 | 48 683,99 | 211 564,84 | 105 159,39 | -743,05 | -83 566,53 | 388 664,29 | -209 869,87 | -69 259,68 | 107 823,86 | -148 069,23 | -15 062,54 | 73 821,30 | 3 773,74 | 199 495,56 | -66 863,33 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -99,21 | -67,86 | 188,09 | -13 612,27 | -99,13 | -116,24 | -237,50 | 140,26 | -182,92 | -120,34 | -871,79 | -34,88 | 529,46 | -92,71 | -471,94 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
