Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный фонд недвижимости Dream Office Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 94 | 100 | 92 | 100 | 96 | 93 | 89 | 82 | 77 | 68 | 69 | 62 | 71 | 77 | 76 | 76 | 72 | 72 | 72 |
| Изменять (%) | -8,06 | 6,40 | -7,94 | 8,22 | -4,15 | -2,62 | -4,99 | -7,21 | -6,79 | -11,24 | 1,83 | -9,97 | 13,35 | 8,90 | -1,73 | -0,22 | -4,15 | -0,72 | -0,50 | |
| % от денежного потока | -785,11 | -114,52 | -986,53 | -661,40 | 10 477,99 | -2 221,87 | -420,36 | 2 681,37 | 1 364,81 | -10 291,14 | 1 652,55 | 3 478,92 | 3 642,38 | 1 345,86 | 3 905,68 | 3 739,62 | 419,38 | 1 449,31 | 1 966,32 | 1 528,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 126 | -5 | -0 | -3 | -17 | -29 | -29 | -34 | -20 | -19 | 126 | 300 | 289 | 286 | 140 | -30 | -24 | -21 | 101 | 153 |
| Изменять (%) | -103,58 | -94,69 | 1 289,12 | 406,33 | 74,75 | -2,29 | 18,22 | -41,94 | -2,33 | -752,25 | 139,30 | -3,85 | -0,91 | -50,97 | -121,62 | -21,40 | -11,60 | -580,79 | 51,36 | |
| % от денежного потока | -963,96 | 5,47 | 2,35 | 23,77 | -1 762,05 | 681,26 | 129,32 | -1 026,38 | -326,88 | 2 582,68 | 3 047,60 | 15 076,31 | 16 856,80 | 5 444,74 | 7 113,13 | -1 498,22 | -132,34 | -421,80 | 2 771,49 | 3 278,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -242 | -172 | -110 | -103 | -82 | -71 | -87 | -52 | -57 | -59 | -190 | -368 | -349 | -351 | -215 | -44 | -34 | -47 | -170 | -220 |
| Изменять (%) | -28,75 | -36,06 | -6,61 | -20,10 | -13,87 | 22,62 | -40,58 | 10,70 | 2,69 | 224,13 | 93,70 | -5,04 | 0,60 | -38,73 | -79,79 | -22,69 | 40,11 | 260,87 | 29,37 | |
| % от денежного потока | 1 849,60 | 209,08 | 1 082,33 | 736,07 | -8 609,22 | 1 640,51 | 390,82 | -1 559,01 | -946,71 | 7 864,83 | -4 611,83 | -18 466,72 | -20 392,64 | -6 687,12 | -10 919,07 | -2 150,49 | -186,86 | -943,88 | -4 654,99 | -4 706,35 |
| Денежный поток | -13 | -82 | -10 | -14 | 1 | -4 | -22 | 3 | 6 | -1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 530,29 | -87,65 | 37,32 | -106,83 | -551,99 | 414,73 | -114,90 | 82,30 | -112,36 | -652,75 | -51,63 | -14,01 | 206,77 | -62,47 | 2,64 | 789,77 | -72,26 | -26,83 | 27,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
