Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Datable Technology Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,58 | 4,04 | 39,11 | 16,52 | 26,00 | 2,59 | -8,76 | -24,47 | -17,80 | -19,47 | -12,89 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 1 103,95 | -181,19 | -68,50 | -90,26 | -155,08 | 2 674,34 | 168,70 | 105,72 | 133,77 | 234,70 | 324,66 | 818,73 | 1 992,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -133,50 | 37,10 | 83,79 | -135,77 | -1 464,52 | 105,48 | -4,55 | -98,32 | 3 654,32 | -87,83 | -0,00 | 1 247,53 | |
| % от денежного потока | -12,36 | -0,73 | -0,36 | -0,63 | 0,33 | 62,16 | 7,85 | 5,15 | 0,14 | 11,60 | 2,42 | 7,02 | 325,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 61,82 | 64,83 | 19,35 | -9,50 | -24,38 | -52,77 | -79,33 | 86,23 | 102,10 | -9,63 | 10,40 | -11,13 | |
| % от денежного потока | -991,59 | 281,91 | 168,87 | 190,89 | 254,75 | -2 636,50 | -76,56 | -10,87 | -33,91 | -146,30 | -227,09 | -725,74 | -2 218,07 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -669,18 | 175,18 | 5,58 | -32,18 | -107,31 | 1 526,36 | 45,59 | -40,31 | -53,15 | -41,78 | -65,46 | -70,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
