Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДГТЛ Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 15,76 | -10,89 | -5,06 | -34,52 | -29,58 | 9,84 | 55,08 | 6,56 | 28,36 | -30,32 | -46,98 | 9,98 | -70,60 | 2,49 | -27,45 | -47,37 | 45,34 | |
| % от денежного потока | 1 405,93 | -252,82 | -1 578,34 | 909,39 | 539,30 | 69,15 | -388,10 | 839,85 | 482,92 | 635,40 | 171,04 | 408,41 | 345,13 | 643,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 142,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Изменять (%) | -0,66 | -44,39 | 27,26 | -0,38 | 20,73 | -197,73 | 18,94 | 0,00 | 14,76 | |||||||||
| % от денежного потока | 346,72 | -53,50 | -208,47 | 161,01 | 145,28 | 31,93 | 159,47 | -264,66 | -142,82 | -167,99 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 58,27 | -36,72 | -15,04 | -37,39 | -109,31 | -845,36 | -1,55 | 1,49 | 44,22 | -51,06 | 0,00 | 0,00 | -62,66 | |||||
| % от денежного потока | -1 652,65 | 406,33 | 1 801,42 | -928,82 | -526,73 | 8,93 | 340,21 | -467,35 | -255,96 | -378,39 | -71,53 | -322,14 | -247,52 | -586,32 | -42,48 | |||
| Денежный поток | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -743,72 | -85,73 | -264,77 | 10,41 | 449,24 | -119,57 | -171,66 | 85,31 | -2,44 | 158,87 | -77,80 | 30,15 | -84,24 | 559,73 | -27,45 | -47,37 | 2,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
