Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диверсифицированная королевская корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 35 | 40 | 42 | 46 | 46 | 44 |
| Изменять (%) | -12,14 | 8,66 | -3,77 | 8,84 | 10,58 | 0,90 | -0,55 | -0,14 | 1,81 | 2,06 | 4,99 | 3,82 | -2,38 | 12,72 | 14,81 | 5,74 | 10,25 | -1,48 | -3,80 | |
| % от денежного потока | -65,34 | 353,63 | 5 131,84 | -480,68 | -806,44 | -9 969,53 | 56,44 | 1 737,98 | 1 403,42 | -1 854,71 | -52,37 | -8 942,94 | -21 474,83 | -912,26 | 7 374,95 | 571,09 | 580,57 | 296,86 | 442,39 | -506,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | -44 | -0 | -16 | -17 | -17 | -17 | -1 | -0 | -79 | -79 | -84 | -84 | -77 | -77 | -72 | -72 | -0 | -0 | -49 |
| Изменять (%) | -53,99 | -99,95 | 73 872,73 | 4,17 | 0,02 | -0,00 | -95,98 | -99,41 | 1 982 600,00 | -0,00 | 6,00 | 0,00 | -8,14 | -0,00 | -6,15 | -0,01 | -99,99 | -0,00 | 617 662,50 | |
| % от денежного потока | 250,19 | -709,14 | -4,70 | 338,48 | 543,51 | 6 077,42 | -34,10 | -42,47 | -0,20 | 5 183,53 | 143,42 | 24 724,41 | 57 188,44 | 2 286,12 | -16 395,97 | -1 037,92 | -997,85 | -0,05 | -0,08 | 568,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 28 | -24 | -12 | -11 | -11 | 39 | -26 | -26 | 49 | -5 | 53 | 52 | 43 | 43 | 40 | 38 | -31 | -35 | -3 |
| Изменять (%) | -12,85 | -182,64 | -50,50 | -2,79 | -1,61 | -446,72 | -166,36 | 1,02 | -290,70 | -110,03 | -1 176,61 | -1,79 | -17,76 | -0,24 | -7,83 | -5,09 | -181,90 | 15,03 | -91,05 | |
| % от денежного потока | -84,85 | 455,50 | -5 027,14 | 242,20 | 362,94 | 3 992,11 | 77,66 | -1 595,64 | -1 303,52 | -3 226,73 | 8,95 | -15 677,35 | -35 611,56 | -1 274,51 | 9 118,68 | 566,92 | 517,29 | -196,48 | -341,87 | 36,44 |
| Денежный поток | -38 | 6 | 0 | -5 | -3 | -0 | 50 | 2 | 2 | -2 | -55 | -0 | -0 | -3 | 0 | 7 | 7 | 16 | 10 | -9 |
| Изменять (%) | -116,23 | -92,51 | -1 127,35 | -35,13 | -91,05 | -17 922,94 | -96,77 | 23,66 | -177,04 | 3 514,25 | -99,39 | -56,76 | 2 197,96 | -113,94 | 1 382,59 | 4,01 | 115,63 | -33,89 | -183,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
