Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Домашний Металл». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 46,15 | -1,76 | 103,07 | -8,05 | -42,74 | 2,13 | -90,23 | -902,96 | -148,36 | 32,26 | 4,46 | 135,91 | -71,32 | -13,19 | -181,53 | -215,62 | -8,15 | -5,49 | |
| % от денежного потока | -48,41 | -116,10 | -115,01 | -149,79 | 308,59 | 148,61 | 190,32 | 8,20 | -107,14 | -140,66 | 28 905,42 | -235,68 | -1 395,77 | 157,41 | 123,80 | 72,50 | 368,21 | 575,17 | 3 630,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,06 | 8,16 | 22,75 | 34,19 | 143,32 | -12,57 | 10,25 | 39,71 | -117,95 | -52,90 | 171,90 | 207,18 | -92,41 | -69,91 | -2 020,37 | -12,87 | 0,15 | 0,59 | |
| % от денежного потока | -21,94 | -35,27 | -38,47 | -30,28 | 91,04 | 186,31 | 204,26 | 99,26 | 225,70 | 109,98 | -8 048,89 | 170,82 | 1 317,21 | -39,29 | -10,71 | -147,71 | 565,36 | 962,94 | 6 469,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -10,08 | 0,00 | 72,28 | -52,25 | -6,78 | 0,00 | -94,26 | 52,91 | 159,37 | 2,22 | 1,76 | -56,85 | -74,19 | -20,28 | 1 763,77 | 8,31 | 1,45 | 4,11 | |
| % от денежного потока | 170,35 | 251,37 | 253,48 | 280,08 | -299,63 | -234,92 | -294,59 | -7,46 | -18,56 | 130,69 | -20 756,52 | 164,87 | 178,56 | -18,12 | -13,09 | 175,21 | -833,57 | -1 438,11 | -9 999,75 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -39,06 | -0,83 | 55,92 | -144,63 | 18,90 | -20,25 | 126,88 | -38,56 | -136,83 | -100,64 | -12 911,74 | -60,16 | -354,31 | 10,38 | -239,22 | -122,77 | -41,20 | -85,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
