Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация Desert Mountain Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 17,21 | 23,20 | 4,28 | 21,81 | 28,47 | 3,99 | 19,18 | 38,09 | 6,43 | -3,44 | 28,88 | 0,74 | -3,87 | 1,10 | -29,51 | -18,46 | -8,89 | -0,46 | 1,26 | |
| % от денежного потока | -8,69 | -7,46 | -10,13 | -4,73 | -9,69 | -17,97 | -37,72 | 15,17 | 24,48 | 19,29 | -105,32 | -163,10 | 3 408,06 | -189,61 | 24,48 | 27,63 | 24,07 | 31,48 | 66,03 | 84,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -10 | -16 | -18 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -8 | -8 | -5 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 60,59 | 9,23 | 56,44 | 64,29 | 7,35 | 132,92 | 54,34 | 10,58 | 26,92 | -8,72 | -6,80 | -12,47 | -14,06 | -8,34 | -36,68 | -1,58 | -37,38 | -53,17 | -47,68 | |
| % от денежного потока | -9,24 | -10,87 | -13,08 | -9,16 | -25,32 | -39,23 | -184,44 | 96,06 | 124,15 | 116,63 | -602,04 | -674,18 | 12 240,26 | -608,79 | 71,25 | 72,23 | 75,95 | 68,27 | 67,37 | 44,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 16 | 15 | 32 | 22 | 18 | 18 | 2 | 7 | 7 | 28 | 27 | 21 | 21 | -0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Изменять (%) | 36,99 | -5,49 | 106,47 | -29,55 | -19,33 | 1,53 | -89,67 | 270,40 | -0,22 | 297,52 | -3,38 | -20,06 | -0,25 | -101,41 | -103,63 | 29,19 | ||||
| % от денежного потока | 117,93 | 118,33 | 123,20 | 113,89 | 135,01 | 157,20 | 322,16 | -11,23 | -48,63 | -35,92 | 807,36 | 937,28 | -15 540,84 | 897,16 | 1,62 | -0,09 | -19,39 | -31,79 | ||
| Денежный поток | 10 | 14 | 12 | 28 | 17 | 11 | 6 | -17 | -14 | -19 | 3 | 3 | -0 | 2 | -19 | -12 | -11 | -8 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 36,53 | -9,22 | 123,37 | -40,57 | -30,72 | -50,46 | -396,33 | -14,44 | 35,11 | -117,68 | -16,77 | -104,82 | -1 827,86 | -883,12 | -37,54 | -6,40 | -30,34 | -52,54 | -21,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
