Отчет о движении денежных средств (TTM)
Denarius Metals Corp. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 1 508,43 | -0,52 | 105,95 | 70,64 | -2,51 | 23,58 | -18,07 | -28,30 | -18,14 | 17,46 | -20,97 | 2,47 | 27,06 | -7,96 | 32,05 | 1,89 | -1,46 | -6,02 | |
| % от денежного потока | 319,23 | -24,33 | -6,28 | -14,96 | -31,55 | -75,49 | 41,06 | 32,97 | 24,60 | 47,14 | 144,30 | 87,73 | -41,26 | -1 922,35 | -316,97 | -301,59 | 62,28 | 135,83 | 204,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | -5 | -6 | -7 | -16 | -8 | -9 | -10 | -9 | -10 | -12 | -16 | -17 | -22 | -25 | -22 | -21 | -16 | |
| Изменять (%) | -172,74 | 24,57 | 26,92 | 117,78 | -52,38 | 16,51 | 8,34 | -10,86 | 20,44 | 14,47 | 33,61 | 11,36 | 24,89 | 13,74 | -10,69 | -3,30 | -26,13 | ||
| % от денежного потока | 115,55 | -21,80 | -31,43 | -49,29 | -263,41 | 55,21 | 63,04 | 71,07 | 148,31 | 465,52 | 409,96 | -251,38 | -10 265,29 | -2 296,52 | -1 882,23 | 340,69 | 729,12 | 863,63 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | -0 | -0 | 6 | 11 | 11 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 23 | 18 |
| Изменять (%) | 629,03 | 5 896,02 | 0,46 | -0,23 | -1,38 | -99,54 | -112,10 | 400,00 | -8 093,33 | 87,54 | -1,23 | 114,71 | -13,91 | 25,01 | 16,06 | -32,86 | 13,09 | -22,09 | |
| % от денежного потока | -238,46 | 8,24 | 128,14 | 148,97 | 183,65 | 444,48 | -0,91 | 0,11 | 0,56 | -104,52 | -510,81 | -388,15 | 382,47 | 12 074,71 | 2 704,00 | 2 261,43 | -307,73 | -770,23 | -962,26 |
| Денежный поток | -0 | 5 | 21 | 18 | 15 | 6 | -14 | -14 | -13 | -6 | -2 | -3 | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -21 200,00 | 285,53 | -13,59 | -19,07 | -59,25 | -327,19 | 2,04 | -3,90 | -57,28 | -61,63 | 29,99 | -317,90 | -97,27 | 458,24 | 38,78 | -593,39 | -54,82 | -37,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
