Отчет о движении денежных средств (TTM)
БРП Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 774 | 954 | 906 | 954 | 380 | 770 | 272 | 442 | 1 051 | 650 | 1 241 | 1 399 | 1 360 | 1 658 | 1 541 | 1 142 | 1 017 | 740 | 813 | 881 |
| Изменять (%) | 23,22 | -5,01 | 5,31 | -60,21 | 102,74 | -64,68 | 62,54 | 137,75 | -38,21 | 91,13 | 12,67 | -2,74 | 21,88 | -7,08 | -25,88 | -10,96 | -27,21 | 9,88 | 8,36 | |
| % от денежного потока | 65,33 | 74,36 | -825,50 | -130,63 | -29,79 | -72,65 | -42,79 | -149,21 | 4 105,86 | -1 022,83 | 787,19 | 424,62 | 608,14 | 572,75 | 753,77 | -511,83 | -737,35 | -237,36 | -773,74 | 829,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -267 | -260 | -314 | -410 | -479 | -688 | -698 | -682 | -928 | -853 | -862 | -846 | -606 | -575 | -533 | -540 | -522 | -426 | -403 | -364 |
| Изменять (%) | -2,40 | 20,51 | 30,54 | 16,87 | 43,69 | 1,53 | -2,29 | 36,09 | -8,08 | 0,95 | -1,75 | -28,36 | -5,19 | -7,22 | 1,26 | -3,39 | -18,46 | -5,33 | -9,66 | |
| % от денежного потока | -22,50 | -20,29 | 285,70 | 56,04 | 37,54 | 64,88 | 109,85 | 230,24 | -3 626,56 | 1 343,94 | -546,29 | -256,95 | -271,08 | -198,58 | -260,96 | 242,09 | 378,39 | 136,47 | 383,25 | -342,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 674 | 584 | -721 | -1 289 | -1 192 | -1 143 | -202 | -57 | -58 | 190 | -158 | -173 | -482 | -797 | -799 | -820 | -648 | -553 | -514 | -348 |
| Изменять (%) | -13,41 | -223,50 | 78,72 | -7,50 | -4,13 | -82,30 | -71,73 | 1,22 | -428,67 | -182,76 | 9,97 | 178,29 | 65,31 | 0,30 | 2,59 | -20,94 | -14,67 | -7,02 | -32,28 | |
| % от денежного потока | 56,88 | 45,50 | 656,65 | 176,35 | 93,48 | 107,81 | 31,83 | 19,30 | -226,17 | -299,69 | -99,87 | -52,58 | -215,47 | -275,23 | -391,00 | 367,50 | 470,05 | 177,39 | 489,34 | -327,97 |
| Денежный поток | 1 185 | 1 283 | -110 | -731 | -1 275 | -1 060 | -636 | -296 | 26 | -64 | 158 | 329 | 224 | 290 | 204 | -223 | -138 | -312 | -105 | 106 |
| Изменять (%) | 8,25 | -108,56 | 565,48 | 74,49 | -16,87 | -40,03 | -53,38 | -108,64 | -348,05 | -348,35 | 108,88 | -32,09 | 29,41 | -29,40 | -209,15 | -38,19 | 126,11 | -66,29 | -201,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
