Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диос Эксплорейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 145,33 | -27,93 | 14,52 | 36,67 | -45,84 | 53,47 | -26,30 | -6,65 | 195,27 | -25,93 | 7,84 | -15,78 | -52,51 | 154,95 | -2,87 | -16,57 | -22,73 | -42,48 | 47,59 | |
| % от денежного потока | 54,18 | -31,15 | 25,64 | -58,72 | -23,11 | -7,54 | 67,01 | 11,56 | 10,46 | 15,60 | 368,42 | -82,31 | -93,14 | 5 090,07 | 1 584,83 | 68,98 | -711,91 | 2 113,63 | -430,41 | -107,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -17,73 | 2,36 | -65,39 | -179,77 | -134,91 | 432,58 | 43,10 | 1,57 | -1,79 | -70,25 | -49,25 | 44,96 | -127,08 | 93,28 | -116,44 | -825,36 | -57,59 | -38,32 | -92,41 | |
| % от денежного потока | 3 444,50 | -664,16 | 776,25 | -537,32 | 123,44 | -25,96 | 800,37 | 268,01 | 263,83 | 130,93 | 1 241,69 | -130,54 | -254,25 | -7 921,51 | -1 869,78 | 13,77 | 1 235,90 | -2 013,63 | 439,71 | 5,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -0,16 | -22,71 | -50,42 | -100,16 | -67 328,71 | -0,70 | 0,00 | 0,15 | -47,17 | 1,79 | 0,00 | 6,43 | -105,69 | 7,53 | -0,00 | 98,70 | 1 214,59 | |||
| % от денежного потока | -3 398,68 | 795,32 | -701,89 | 696,04 | -0,33 | 133,51 | -767,38 | -179,57 | -174,29 | -46,53 | -1 510,11 | 312,86 | 447,39 | 2 931,44 | 384,95 | 17,25 | -423,98 | 90,70 | 201,93 | |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -526,65 | -187,58 | -150,00 | 247,20 | 65,96 | -117,28 | 327,35 | 3,18 | 97,90 | -96,86 | -582,69 | -25,57 | -100,87 | 718,83 | 2 131,69 | -108,08 | -126,03 | -382,48 | 490,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
