Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Dr. Phone Fix Canada Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -4,52 | -16,66 | -47,70 | -60,93 | |
| % от денежного потока | 2 897,33 | -2 798,28 | -363,60 | 61,63 | 81,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -21,77 | -57,67 | 2,46 | -77,59 | |
| % от денежного потока | -3 040,03 | 2 405,78 | 158,78 | -52,73 | -39,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -300,60 | 296,96 | -192,21 | -81,00 | |
| % от денежного потока | 242,70 | 492,50 | 304,82 | 91,10 | 58,54 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -198,86 | 541,37 | -408,56 | -70,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
