Отчет о движении денежных средств (TTM)
DPM Metals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 197 | 235 | 235 | 234 | 253 | 285 | 282 | 272 | 232 | 224 | 211 | 250 | 276 | 258 | 316 | 199 | 145 | 319 | 297 |
| Изменять (%) | 9,42 | 19,16 | 0,09 | -0,52 | 8,27 | 12,48 | -1,10 | -3,41 | -14,68 | -3,39 | -5,96 | 18,79 | 10,07 | -6,32 | 22,26 | -36,88 | -27,38 | 120,72 | -7,03 | |
| % от денежного потока | 207,10 | 155,57 | 144,83 | 127,27 | 198,07 | 137,38 | 138,06 | 172,90 | 136,55 | 234,87 | 246,24 | 177,73 | 170,69 | 168,17 | 169,28 | 190,72 | 212,75 | 383,64 | 232,43 | -79,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -44 | -51 | -27 | -82 | -32 | -34 | -72 | -27 | -86 | -85 | -19 | -16 | -12 | -11 | -67 | -33 | -24 | -18 | -489 |
| Изменять (%) | -20,22 | 15,81 | -47,31 | 206,96 | -60,95 | 6,91 | 109,46 | -62,90 | 222,01 | -1,33 | -77,61 | -17,68 | -20,72 | -10,89 | 510,41 | -51,13 | -27,32 | -26,66 | 2 689,08 | |
| % от денежного потока | -63,20 | -34,62 | -31,32 | -14,49 | -69,59 | -17,41 | -16,63 | -44,10 | -13,38 | -86,85 | -92,99 | -15,98 | -10,64 | -7,55 | -7,23 | -40,65 | -35,11 | -63,37 | -12,76 | 130,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -27 | -22 | -24 | -34 | -37 | -44 | -47 | -46 | -47 | -48 | -73 | -88 | -99 | -95 | -83 | -73 | -83 | -164 | -184 |
| Изменять (%) | -30,48 | -17,51 | 7,80 | 42,46 | 9,46 | 20,12 | 6,10 | -1,60 | 2,80 | 2,18 | 51,10 | 20,30 | 12,77 | -4,74 | -12,44 | -12,27 | 14,26 | 97,93 | 11,76 | |
| % от денежного потока | -43,90 | -20,95 | -13,50 | -12,78 | -28,48 | -19,97 | -21,44 | -28,80 | -23,17 | -48,02 | -53,25 | -61,75 | -60,06 | -60,62 | -62,05 | -50,07 | -77,63 | -220,27 | -119,67 | 48,90 |
| Денежный поток | 87 | 127 | 162 | 185 | 118 | 184 | 206 | 163 | 199 | 99 | 91 | 119 | 147 | 164 | 153 | 166 | 94 | 38 | 137 | -376 |
| Изменять (%) | 45,66 | 28,00 | 13,90 | -36,08 | 56,11 | 11,92 | -21,03 | 22,31 | -50,40 | -7,85 | 30,29 | 23,69 | 11,72 | -6,94 | 8,51 | -43,42 | -59,73 | 264,31 | -373,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
