Отчет о движении денежных средств (TTM)
АДФ Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 29 | 29 | 18 | 17 | 3 | -14 | -15 | -6 | -3 | 43 | 55 | 35 | 78 | 14 | 88 | 85 | 55 | 103 |
| Изменять (%) | 33,55 | 0,63 | -39,38 | -3,03 | -84,36 | -635,71 | 1,71 | -61,03 | -53,91 | -1 759,69 | 25,95 | -35,11 | 119,74 | -81,62 | 511,67 | -2,44 | -35,54 | 86,50 | |
| % от денежного потока | 302,25 | 208,65 | 220,52 | -4 956,62 | -409,16 | -25,00 | 125,54 | 205,41 | -510,08 | -4 146,03 | 128,74 | 121,44 | 125,57 | 119,44 | 753,32 | 366,90 | 397,30 | -444,14 | 381,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -6 | -12 | -16 | -22 | -21 | -18 | -18 | -12 | -9 | -6 | -7 | -6 | -7 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 14,95 | 228,64 | 114,84 | 26,43 | 40,52 | -2,55 | -14,32 | -3,66 | -31,70 | -24,05 | -29,16 | 1,91 | -5,40 | 6,78 | 52,61 | -16,39 | 2,01 | 3,90 | |
| % от денежного потока | -21,34 | -12,68 | -43,77 | 3 486,48 | 375,25 | 205,97 | 188,16 | 259,32 | -1 592,08 | -19 176,19 | -27,25 | -14,46 | -23,48 | -9,61 | -352,16 | -42,79 | -39,71 | 70,26 | -33,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -8 | -5 | -5 | 9 | 24 | 26 | 24 | 14 | -1 | -3 | -2 | -7 | -7 | -55 | -56 | -62 | -67 |
| Изменять (%) | 2,02 | -35,10 | -41,80 | 1,68 | -292,55 | 161,96 | 6,12 | -8,03 | -39,82 | -109,06 | 162,17 | -41,51 | 240,18 | 1,51 | 716,13 | 0,68 | 11,27 | 8,31 | |
| % от денежного потока | -170,71 | -90,02 | -61,36 | 1 323,94 | 114,60 | -86,19 | -211,66 | -361,31 | 2 117,55 | 22 471,43 | -3,81 | -7,48 | -6,97 | -10,26 | -357,32 | -232,20 | -259,47 | 500,72 | -249,92 |
| Денежный поток | 7 | 14 | 13 | -0 | -4 | -11 | -11 | -7 | 1 | 0 | 34 | 45 | 28 | 65 | 2 | 24 | 21 | -12 | 27 |
| Изменять (%) | 93,46 | -4,78 | -102,70 | 1 074,65 | 156,02 | 6,68 | -37,83 | -115,69 | -94,33 | 53 347,62 | 33,53 | -37,24 | 131,02 | -97,09 | 1 155,89 | -9,90 | -157,66 | -317,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
