Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дискавери Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -16 | -18 | -24 | -31 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -33 | -27 | -18 | -2 | -2 | -8 | -10 | -21 | -18 | 57 |
| Изменять (%) | 15,38 | 15,51 | 28,98 | 29,21 | 2,74 | 7,96 | 4,51 | 4,14 | 5,88 | -15,30 | -19,79 | -32,96 | -91,43 | 7,24 | 394,54 | 21,46 | 111,18 | -12,33 | -412,20 | |
| % от денежного потока | -23,25 | -36,45 | -30,74 | -51,43 | 264,37 | 245,58 | 101,26 | 379,53 | 1 771,70 | 458,57 | 369,80 | -582,86 | -406,78 | -11,99 | -12,18 | 33,38 | 37,10 | 70,03 | 73,54 | 24,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -15 | -15 | -1 | -6 | -6 | -6 | 9 | 15 | 15 | 9 | -21 | -27 | -34 | -32 | -15 | -17 | -10 | -8 | -297 |
| Изменять (%) | 0,35 | 2,37 | -96,76 | 1 075,85 | 0,10 | -1,54 | -258,90 | 57,51 | 0,59 | -39,92 | -341,26 | 27,17 | 25,51 | -4,23 | -54,20 | 17,67 | -43,62 | -23,62 | 3 864,49 | |
| % от денежного потока | -25,34 | -34,55 | -25,82 | -1,09 | 50,81 | 45,99 | 17,29 | -98,54 | -695,81 | -171,11 | -97,88 | -464,02 | -614,31 | -265,32 | -240,69 | 61,09 | 65,78 | 33,15 | 30,33 | -130,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 75 | 94 | 70 | 25 | 24 | 6 | 17 | 19 | 14 | 14 | 51 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 471 |
| Изменять (%) | -15,11 | 25,45 | -24,92 | -65,07 | -1,26 | -74,36 | 173,99 | 8,77 | -21,76 | -5,94 | 274,02 | -2,96 | -1,14 | -0,41 | -98,98 | 193,64 | -29,49 | -34,83 | 70 070,08 | |
| % от денежного потока | 148,26 | 171,00 | 156,60 | 152,51 | -211,92 | -189,20 | -18,52 | -182,01 | -887,49 | -169,74 | -152,01 | 1 117,25 | 1 128,65 | 383,97 | 362,21 | -2,05 | -5,51 | -3,47 | -2,71 | 206,53 |
| Денежный поток | 59 | 44 | 60 | 46 | -12 | -13 | -34 | -9 | -2 | -9 | -9 | 5 | 4 | 13 | 13 | -24 | -26 | -30 | -25 | 228 |
| Изменять (%) | -26,40 | 36,99 | -22,91 | -125,14 | 10,60 | 161,84 | -72,11 | -77,69 | 309,06 | 5,03 | -150,89 | -3,94 | 190,61 | 5,57 | -280,45 | 9,29 | 11,87 | -16,51 | -1 020,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
