Отчет о движении денежных средств (TTM)
Декстерра Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 73 | 86 | 92 | 73 | 64 | 39 | 30 | 58 | 64 | 75 | 67 | 51 | 81 | 73 | 75 | 69 | 67 | 76 | 75 |
| Изменять (%) | 71,97 | 17,55 | 7,83 | -21,01 | -11,54 | -39,72 | -23,30 | 93,85 | 10,71 | 17,93 | -11,06 | -23,43 | 56,72 | -8,77 | 2,68 | -8,94 | -2,60 | 13,42 | -1,70 | |
| % от денежного потока | -918,75 | -2 825,22 | -291,86 | 2 296,07 | 2 094,78 | 2 151,00 | 1 958,64 | 2 851,30 | 3 233,87 | 3 178,95 | ||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -2 | -5 | -9 | -9 | -8 | -54 | -49 | -49 | -50 | -10 | -18 | -23 | -24 | -41 | -35 | 13 | 7 | 31 | 28 |
| Изменять (%) | -70,05 | 104,88 | 88,95 | -6,63 | -6,24 | 578,74 | -10,13 | 0,67 | 1,56 | -80,41 | 80,33 | 31,75 | 2,94 | 72,98 | -15,99 | -138,75 | -48,20 | 338,31 | -9,69 | |
| % от денежного потока | 170,83 | 91,50 | 16,47 | -680,70 | -1 177,48 | -989,17 | 383,27 | 296,76 | 1 300,72 | 1 174,73 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -73 | -110 | -83 | -64 | -56 | 15 | 19 | -9 | -14 | -66 | -50 | -28 | -53 | -29 | -37 | -79 | -72 | -104 | -100 |
| Изменять (%) | 86,90 | 50,74 | -24,45 | -22,59 | -12,24 | -127,20 | 23,18 | -146,12 | 62,15 | 364,19 | -24,64 | -43,05 | 88,51 | -46,07 | 29,92 | 111,13 | -9,04 | 45,49 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 847,92 | 2 833,72 | 375,39 | -1 515,36 | -817,30 | -1 061,86 | -2 241,90 | -3 048,06 | -4 434,60 | -4 253,69 | ||||||||||
| Денежный поток | -5 | -3 | -29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменять (%) | -44,08 | 1 037,91 | -100,00 | не число | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Source: Capital IQ
