Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экора Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 22 | 25 | 29 | 42 | 56 | 87 | 119 | 126 | 132 | 101 | 70 | 52 | 34 | 31 | 28 | 29 | 30 | 25 | 20 |
| Изменять (%) | -26,43 | 17,00 | 14,53 | 46,63 | 31,80 | 56,49 | 36,10 | 5,76 | 5,45 | -23,59 | -30,88 | -26,04 | -35,20 | -7,57 | -8,19 | 1,99 | 1,95 | -15,42 | -18,23 | |
| % от денежного потока | 1 135,77 | 123,11 | 198,18 | 363,66 | 3 503,48 | -1 010,32 | 19 419,69 | 1 850,51 | -2 584,84 | -820,81 | -656,87 | -476,62 | -816,26 | 1 677,00 | 713,83 | 425,71 | 864,99 | 113 826,92 | -999,30 | -406,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | 14 | -53 | -120 | -128 | -137 | -64 | 8 | -23 | -54 | -61 | -68 | -56 | -43 | -35 | -28 | -17 | -6 | -27 | -47 |
| Изменять (%) | -139,91 | -466,58 | 127,28 | 6,80 | 6,36 | -53,04 | -112,93 | -375,46 | 136,30 | 12,97 | 11,48 | -18,27 | -22,35 | -17,94 | -21,86 | -38,69 | -63,09 | 325,95 | 76,52 | |
| % от денежного потока | -1 403,06 | 82,50 | -416,12 | -1 515,26 | -10 632,37 | 2 474,41 | -14 272,97 | 129,25 | 470,23 | 334,62 | 395,94 | 463,36 | 876,86 | -2 158,65 | -815,74 | -414,03 | -505,75 | -24 092,31 | 1 065,13 | 935,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -18 | 41 | 99 | 88 | 77 | -20 | -117 | -105 | -93 | -55 | -18 | -3 | 12 | 10 | 8 | -7 | -23 | -1 | 20 |
| Изменять (%) | -301,77 | -321,65 | 145,12 | -11,42 | -12,90 | -126,23 | 481,23 | -10,31 | -11,50 | -40,56 | -68,23 | -83,47 | -504,80 | -14,61 | -17,12 | -186,81 | 215,19 | -93,86 | -1 529,95 | |
| % от денежного потока | 351,46 | -104,49 | 318,64 | 1 251,37 | 7 282,62 | -1 387,92 | -4 471,64 | -1 819,74 | 2 155,56 | 574,51 | 357,67 | 119,28 | 45,66 | 586,05 | 230,44 | 124,07 | -214,57 | -87 296,15 | 55,59 | -395,39 |
| Денежный поток | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | -6 | 0 | 6 | -5 | -16 | -15 | -15 | -6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | 578,69 | -27,32 | -37,59 | -84,78 | -557,04 | -108,14 | 1 328,25 | -175,72 | 232,07 | -4,52 | -4,74 | -56,81 | -131,54 | 117,15 | 53,95 | -49,81 | -99,23 | -9 734,62 | 101,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
