Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Энерфлекс". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 247 | 297 | 246 | 167 | 208 | 127 | 134 | 160 | 20 | 29 | 13 | 36 | 206 | 309 | 322 | 369 | 324 | 319 | 303 |
| Изменять (%) | 199,27 | 19,91 | -17,04 | -32,21 | 24,83 | -39,04 | 5,29 | 19,64 | -87,63 | 48,71 | -55,27 | 173,26 | 473,36 | 50,00 | 4,21 | 14,60 | -12,20 | -1,54 | -5,02 | |
| % от денежного потока | -68,86 | -42 713,13 | 760,96 | 1 205,84 | 6 078,06 | 270,09 | 562,22 | 277,74 | 165,62 | 24,40 | 30,59 | 51,41 | -141,73 | -223,91 | -367,86 | -5 366,67 | -1 419,23 | -10 800,00 | -911,43 | -550,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | -170 | -119 | -88 | -66 | -49 | -53 | -53 | -46 | 43 | 11 | -22 | -52 | -119 | -93 | -76 | -66 | -59 | -78 | -71 |
| Изменять (%) | -2,49 | -30,01 | -26,62 | -24,31 | -26,28 | 8,83 | 0,06 | -12,69 | -193,10 | -73,54 | -289,69 | 139,29 | 129,09 | -21,85 | -18,28 | -13,16 | -10,61 | 32,20 | -8,97 | |
| % от денежного потока | 145,69 | 29 446,80 | -306,21 | -429,19 | -2 415,38 | -63,39 | -235,58 | -110,61 | -48,13 | 53,38 | 11,91 | -84,88 | 204,91 | 129,35 | 110,71 | 1 266,67 | 253,85 | 1 966,67 | 222,86 | 129,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -77 | -137 | -135 | -95 | -80 | -49 | -35 | -28 | 12 | 51 | 32 | -3 | -149 | -270 | -221 | -300 | -263 | -271 | -284 |
| Изменять (%) | 183,22 | 77,46 | -1,55 | -29,59 | -15,41 | -39,06 | -29,10 | -19,69 | -142,46 | 328,02 | -36,08 | -108,25 | 5 468,72 | 81,21 | -18,15 | 35,75 | -12,33 | 3,04 | 4,80 | |
| % от денежного потока | 22,75 | 13 354,23 | -352,10 | -662,13 | -3 466,18 | -104,38 | -217,21 | -72,26 | -28,92 | 14,63 | 52,79 | 126,80 | 10,55 | 161,96 | 321,43 | 3 683,33 | 1 153,85 | 8 766,67 | 774,29 | 516,36 |
| Денежный поток | -120 | -1 | 39 | 20 | 3 | 77 | 23 | 48 | 97 | 81 | 96 | 26 | -25 | -92 | -84 | -6 | -26 | -3 | -35 | -55 |
| Изменять (%) | -99,52 | -6 830,74 | -47,65 | -86,55 | 2 709,11 | -70,72 | 113,12 | 100,63 | -16,06 | 18,62 | -73,39 | -199,12 | 262,92 | -8,70 | -92,86 | 333,33 | -88,46 | 1 066,67 | 57,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
