Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электрические Роялти Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 11,23 | 3,06 | -31,39 | 6,83 | 22,94 | 7,40 | -0,12 | 3,17 | -9,78 | -1,77 | -15,11 | -10,01 | -8,90 | 6,01 | 2,34 | -13,73 | 68,14 | -1,83 | |
| % от денежного потока | -71,67 | -157,16 | 75,80 | 1 364,66 | 310,34 | 437,54 | -154,92 | 161,58 | 235,68 | 288,66 | 52,98 | 112,45 | 173,82 | 207,05 | -532,30 | 7 238,78 | 284,02 | -365,66 | 854,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -5 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 42,95 | -5,14 | -56,40 | 40,07 | -40,18 | -4,40 | 255,88 | -20,40 | 59,05 | 18,20 | 22,00 | 2,24 | -27,54 | 39,25 | -57,75 | 187,32 | 5,99 | -33,31 | |
| % от денежного потока | -49,23 | -138,75 | 61,59 | 704,80 | 210,15 | 144,16 | -45,43 | 168,83 | 190,00 | 410,23 | 90,59 | 276,37 | 485,34 | 459,80 | -1 552,77 | 8 718,30 | 1 139,26 | -924,61 | 1 467,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Изменять (%) | -9,10 | -79,82 | 100,70 | 0,30 | -0,10 | 89,13 | -26,53 | -0,02 | 35,49 | -61,01 | 164,59 | 12,76 | -22,52 | 58,12 | -45,03 | 83,38 | 37,24 | -32,46 | |
| % от денежного потока | 220,90 | 395,90 | -37,39 | -1 969,46 | -420,48 | -481,70 | 300,35 | -230,41 | -325,68 | -599,02 | -43,64 | -288,70 | -559,16 | -566,46 | 2 172,08 | -15 865,76 | -1 323,28 | 1 390,56 | -2 234,73 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -3 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -49,28 | -313,68 | -96,19 | 369,79 | -12,80 | -403,32 | -195,77 | -29,27 | -26,33 | 435,24 | -60,01 | -41,78 | -23,52 | -141,24 | -107,53 | 2 098,74 | -230,60 | -142,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
