Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эликсер, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -21,16 | 8,66 | 28,35 | -4,73 | 0,39 | -18,66 | 32,03 | 0,55 | -30,39 | 40,45 | -25,43 | -25,58 | 1,89 | -66,90 | -83,32 | -30,93 | -100,00 | -∞ | 240,31 | |
| % от денежного потока | 139,17 | -255,72 | -352,05 | -1 899,38 | -531,04 | 223,16 | 841,72 | 4 294,19 | 656,20 | 1 278,19 | 1 805,73 | 1 827,13 | 2 953,20 | 5 315,54 | 243,30 | -749,96 | 100,00 | -116,37 | 2 877,20 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -239,52 | 0,00 | 0,00 | 79,21 | 14,97 | 3,76 | 21,91 | -37,44 | 34,31 | 77,64 | -4,35 | -18,14 | -27,17 | -80,13 | -67,90 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 27,69 | 90,03 | 114,07 | 479,50 | 252,19 | -121,36 | -583,96 | -2 750,82 | -261,53 | -982,97 | -1 756,39 | -2 279,86 | -4 053,72 | -5 215,54 | -143,30 | 849,96 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 70,25 | 0,00 | 7,00 | -14,87 | -98,87 | 1 797,03 | 136,77 | 34,34 | -76,32 | -125,79 | 704,12 | -0,00 | 76,67 | |||||||
| % от денежного потока | -66,95 | 265,69 | 336,61 | 1 514,05 | 378,26 | -1,79 | -157,76 | -1 443,37 | -294,67 | -195,23 | 50,65 | 552,73 | 1 200,52 | 216,37 | -2 777,20 | |||||
| Денежный поток | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| Изменять (%) | -142,90 | -21,07 | -76,21 | 240,75 | -338,90 | -78,44 | -74,12 | 558,02 | -64,27 | -0,58 | -26,31 | -53,96 | -43,39 | 623,09 | -105,41 | -617,99 | -113,76 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
