Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гияни Металлс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 50,54 | 36,70 | -1,35 | 20,97 | 8,09 | 20,35 | 4,97 | -3,12 | 1,32 | 1,75 | 0,56 | -4,20 | -12,24 | 1,82 | 32,50 | 18,25 | -4,36 | -1,29 | -13,28 | |
| % от денежного потока | -307,78 | -32,31 | -17,95 | -20,34 | -29,39 | -25,92 | -142,70 | -80,32 | -106,60 | 52,16 | 50,77 | 37,19 | 38,99 | 44,60 | -97,70 | -43,86 | -71,79 | -57,93 | -1 485,59 | 51,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | -10 | -14 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 125,38 | 100,20 | 41,41 | 19,14 | 42,27 | -2,91 | 21,17 | 25,52 | 17,21 | -5,40 | -6,02 | -11,20 | -30,14 | 9,20 | 22,99 | 55,48 | 41,26 | 12,29 | 1,13 | |
| % от денежного потока | -105,89 | -16,64 | -13,54 | -21,99 | -31,30 | -36,34 | -161,37 | -104,84 | -180,28 | 102,04 | 92,34 | 63,23 | 61,43 | 55,95 | -131,43 | -54,76 | -117,87 | -140,48 | -4 097,96 | 165,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 9 | 20 | 19 | 18 | 22 | 12 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 25 | 30 | 22 | 11 |
| Изменять (%) | 315,86 | 117,18 | -5,74 | -5,49 | 22,77 | -45,93 | 32,14 | -0,98 | -70,65 | -16,71 | -98,79 | 1,32 | 1,01 | 27 433,18 | 78,20 | 5,32 | 22,11 | -26,68 | -48,50 | |
| % от денежного потока | 513,67 | 148,95 | 131,50 | 142,33 | 160,69 | 160,98 | 398,13 | 282,09 | 382,67 | -54,24 | -43,21 | -0,38 | -0,42 | -0,56 | 329,05 | 198,66 | 289,67 | 298,41 | 5 683,39 | -116,82 |
| Денежный поток | 0 | 6 | 16 | 14 | 11 | 14 | 3 | 6 | 4 | -9 | -9 | -12 | -11 | -9 | 4 | 12 | 9 | 10 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | 1 334,14 | 146,01 | -12,91 | -16,29 | 22,55 | -78,14 | 86,50 | -27,01 | -307,08 | 4,54 | 37,26 | -8,61 | -23,30 | -146,49 | 195,17 | -27,77 | 18,53 | -96,15 | -2 605,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
