Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Everyday People Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -0 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | -104,11 | 690,35 | 85,79 | 42,88 | 1,63 | -8,65 | -5,21 | -16,74 | -14,16 | 12,26 | -27,60 | -56,88 | -236,12 | 170,34 | 36,84 | 18,64 | |
| % от денежного потока | 875,45 | -34,75 | -425,11 | -1 746,76 | 17 483,61 | 533,96 | 988,63 | 687,81 | 993,15 | -467,55 | -1 034,67 | 872,72 | 171,42 | -186,45 | -2 472,11 | 1 352,07 | 393,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -8 | -7 | -7 | 0 | 4 | 4 | 3 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 1 111,65 | -6,31 | -6,74 | -29,46 | 8,35 | 383,29 | 67,55 | -9,47 | -1,05 | -104,79 | 911,78 | 1,82 | -12,30 | -262,84 | -3,42 | 9,34 | |
| % от денежного потока | -12,36 | -144,45 | -209,47 | -432,05 | 2 135,03 | 69,51 | 680,97 | 837,45 | 1 314,76 | -713,50 | 67,43 | -794,83 | -368,67 | -258,37 | 2 063,35 | -796,50 | -213,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 0 | -3 | -8 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -138,10 | 68,90 | 40,79 | 23,21 | -14,35 | 58,02 | 20,42 | -11,81 | 8,31 | -57,60 | -97,10 | -1 793,18 | 169,09 | -67,91 | 43,02 | -43,02 | |
| % от денежного потока | -764,13 | 280,89 | 734,33 | 2 286,54 | -19 735,48 | -507,96 | -1 626,97 | -1 437,96 | -2 199,26 | 1 306,34 | 1 091,95 | -36,94 | 284,93 | 612,67 | 964,14 | -551,11 | -77,12 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 3,64 | -35,39 | -54,78 | -114,28 | 3 227,78 | -50,66 | 36,25 | -42,33 | -282,34 | -49,27 | -185,84 | 119,53 | 25,15 | -79,61 | -350,20 | 307,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
