Отчет о движении денежных средств (TTM)
1СМ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 34,44 | 33,75 | -15,33 | -9,76 | -30,82 | 1,79 | 99,39 | -8,89 | -14,22 | -98,29 | 5 064,60 | -20,27 | 36,98 | 20,07 | -207,94 | 53,81 | 8,15 | 36,51 | |
| % от денежного потока | 384,47 | 523,30 | 626,33 | -1 449,55 | -23 675,05 | -6 640,49 | -31,17 | -121,84 | -67,59 | -65,24 | 1,32 | -207,55 | -633,26 | -5 567,94 | -98,86 | 130,95 | 184,38 | 212,59 | 280,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | -3 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 2,04 | 3,97 | -96,92 | -61,42 | 91,00 | 170,64 | -682,16 | 190,37 | -8,75 | -63,80 | -20,77 | -305,55 | -10,80 | -129,34 | -339,16 | -23,52 | -9,47 | 115,53 | |
| % от денежного потока | 1 355,11 | 1 399,86 | 1 302,42 | -109,58 | -765,11 | -592,48 | -7,39 | 84,39 | 149,19 | 153,20 | -65,36 | 157,94 | -1 242,35 | -7 113,45 | 30,86 | -90,57 | -63,42 | -61,21 | -127,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 9,53 | 9,11 | -65,90 | -18,75 | -27,33 | 316,00 | -49,61 | -72,45 | -29,08 | -823,65 | -131,26 | 232,79 | 0,15 | -11,23 | -69,78 | -138,41 | 129,91 | 6,33 | |
| % от денежного потока | -1 658,97 | -1 839,68 | -1 796,20 | 1 673,95 | 24 615,07 | 7 252,82 | 139,12 | 137,45 | 23,05 | 18,40 | 156,93 | 149,61 | 1 905,32 | 12 248,22 | 160,78 | 59,62 | -20,96 | -51,38 | -52,72 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -1,22 | 11,75 | -136,59 | -94,47 | 146,65 | 21 587,00 | -49,00 | 64,26 | -11,14 | -184,84 | -132,79 | -73,87 | -84,42 | 6 662,42 | -18,51 | 9,24 | -6,20 | 3,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
