Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭксГен Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -79,55 | 158,38 | -12,87 | 404,65 | -71,00 | -208,75 | 68,96 | 152,37 | -36,28 | -110,55 | 582,51 | 76,50 | -17,64 | -42,23 | 6,30 | -71,33 | 334,10 | -54,68 | -15,18 | |
| % от денежного потока | 3 341,83 | -143,70 | -187,54 | -130,46 | 158,29 | 83,24 | -8,90 | -16,02 | -53,55 | -29,19 | 113,14 | 101,78 | 100,63 | 102,80 | 104,62 | 104,67 | 124,46 | 132,84 | -344,83 | -22,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -64,24 | 133,59 | 0,39 | 5,19 | -93,51 | 5,45 | 0,47 | 12,77 | -5,48 | 3,09 | 1,06 | -14,01 | 1,23 | -6,54 | 7,56 | 26,17 | 446,06 | 136,50 | 256,21 | |
| % от денежного потока | -3 241,83 | 243,70 | 287,54 | 230,46 | -58,29 | -6,86 | -0,71 | -0,76 | -1,14 | -0,92 | -34,81 | -4,64 | -2,23 | -2,80 | -4,62 | -4,67 | -24,46 | -32,84 | 444,83 | 122,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Изменять (%) | 4 622,31 | 0,02 | -0,02 | -1,67 | -99,55 | -3,96 | 4,12 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 0,00 | 23,61 | 109,61 | 116,80 | 154,69 | 130,11 | 21,66 | 2,74 | 1,60 | |||||||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -575,66 | 97,98 | 25,26 | -515,92 | -44,85 | 917,32 | -6,14 | -24,51 | 16,90 | -97,28 | 658,71 | 78,51 | -19,38 | -43,23 | 6,24 | -75,89 | 306,71 | -117,46 | 1 192,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
