Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фирма Капитал Ипотечная Инвестиционная Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 61 | 62 | 113 | 92 | 42 | 44 | -14 | 25 | 79 |
| Изменять (%) | 0,54 | -3,28 | 4,53 | 4,12 | 2,93 | 9,92 | 1,41 | 5,52 | 7,67 | 8,30 | 7,80 | 1,92 | 82,90 | -18,32 | -54,02 | 4,65 | -131,02 | -281,76 | 214,69 | |
| % от денежного потока | -70,55 | -216,07 | -141,86 | -246,59 | 1 617,68 | -2 173,99 | 192,64 | -169,11 | 575,92 | 975,79 | -402,28 | 145,83 | 102,52 | 458,74 | 1 991,30 | -719,35 | -77,39 | 65,35 | 1 090,45 | -992,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -78 | -26 | -7 | -68 | -83 | -67 | -151 | -61 | -19 | -38 | 63 | 57 | -9 | -43 | -67 | ||||
| Изменять (%) | 98,76 | -66,30 | -74,39 | 918,85 | 21,58 | -19,64 | 126,07 | -59,75 | -69,10 | 100,36 | -266,85 | -9,40 | 374,32 | 57,37 | ||||||
| % от денежного потока | 73,46 | 444,77 | 101,76 | 43,34 | -2 782,11 | 4 416,07 | -286,10 | 559,88 | -727,39 | -353,73 | 269,78 | 151,37 | 94,59 | -195,19 | 727,33 | 117,67 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | 23 | -39 | -47 | 31 | 40 | 48 | 78 | 21 | -28 | -32 | -82 | -58 | -88 | -79 | -5 | -34 | -7 | -23 | -87 |
| Изменять (%) | -143,51 | -271,91 | 21,42 | -166,18 | 29,75 | 18,47 | 64,19 | -73,21 | -231,93 | 17,00 | 152,22 | -28,61 | 51,00 | -11,03 | -93,09 | 531,34 | -78,69 | 211,42 | 281,36 | |
| % от денежного потока | 97,09 | -128,70 | 150,19 | 303,25 | 1 264,43 | -2 142,08 | 204,59 | -290,77 | 251,47 | -522,06 | 232,50 | -197,20 | -97,10 | -358,74 | -1 696,11 | 92,02 | 59,72 | 34,65 | -990,45 | 1 092,62 |
| Денежный поток | -53 | -17 | -26 | -15 | 2 | -2 | 23 | -27 | 8 | 5 | -14 | 42 | 60 | 25 | 5 | -6 | -57 | -21 | 2 | -8 |
| Изменять (%) | -67,17 | 47,31 | -39,86 | -115,87 | -176,59 | -1 340,41 | -215,52 | -130,98 | -36,45 | -362,70 | -397,37 | 44,98 | -59,13 | -81,18 | -227,29 | 872,76 | -63,26 | -110,89 | -445,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
