Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базелод Энерджи Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -9 | -13 | -17 | -17 | -13 | -9 | -7 | -7 | -7 | -10 | -12 | -12 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | 53,81 | 89,20 | 101,42 | 19,57 | 45,88 | 70,56 | 53,39 | 33,44 | -2,53 | -22,04 | -33,78 | -22,43 | -0,91 | 8,19 | 35,73 | 16,25 | 1,75 | -3,64 | -32,34 | |
| % от денежного потока | -179,32 | -12,52 | -24,50 | -76,71 | -32,67 | -35,90 | -83,71 | -209,20 | 318,79 | 129,62 | 141,94 | 5 772,97 | -370,99 | -75,99 | -54,10 | -190,26 | -320,14 | 181,01 | 98,18 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Изменять (%) | 1 876,71 | 4,48 | 6,32 | 1,39 | -15,73 | 4,53 | 10,85 | 4,94 | -74,89 | 25,02 | -92,19 | -425,35 | 79 006,77 | -0,00 | -0,00 | -0,13 | -100,00 | |||
| % от денежного потока | -2,79 | -2,50 | -2,70 | -4,46 | -1,61 | -1,02 | -1,46 | -2,64 | 3,16 | 0,33 | 0,58 | 2,79 | 0,75 | -0,00 | -4,03 | -5,83 | 3,24 | 1,82 | -0,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 19 | 19 | 20 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16 | 21 | 15 | 15 | 5 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 798,04 | 6,93 | -8,36 | 108,07 | 35,37 | -1,08 | 3,36 | -37,67 | -67,65 | 1,07 | 117,93 | 0,00 | 80,55 | 33,07 | -26,30 | 0,00 | -64,41 | -100,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 282,10 | 115,02 | 127,21 | 181,17 | 134,28 | 136,92 | 185,17 | 311,84 | -221,96 | -29,95 | -42,52 | -5 691,59 | 471,55 | 175,99 | 154,10 | 294,29 | 425,98 | -84,25 | 0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | 14 | 10 | 6 | -5 | -13 | -9 | -0 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | -6 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | 2 102,55 | -3,31 | -35,66 | 180,73 | 32,76 | -26,85 | -38,62 | -187,56 | 139,72 | -28,81 | -98,37 | -1 306,99 | 383,78 | 51,98 | -61,41 | -30,91 | -279,96 | 77,66 | -33,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
