Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Флинт» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 60 | 79 | 26 | 14 | 2 | -13 | -40 | -23 | -16 | -2 | 17 | 4 | 30 | 35 | 12 | 23 | 10 | 28 | 64 |
| Изменять (%) | -2,56 | 32,09 | -67,68 | -46,48 | -83,84 | -703,70 | 198,42 | -43,31 | -29,40 | -85,13 | -820,95 | -75,35 | 610,42 | 16,70 | -66,61 | 99,10 | -54,90 | 162,83 | 130,63 | |
| % от денежного потока | 225,89 | 256,87 | 154,85 | 154,26 | 466,72 | -25,20 | 51,95 | 105,27 | 84,81 | 86,20 | 16,38 | -633,06 | -170,67 | 457,30 | 159,01 | 2 310,67 | -66 511,43 | 832,51 | 148,36 | 134,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -69,82 | -106,65 | -665,08 | 166,85 | 28,84 | 100,82 | -10,90 | -50,14 | 27,66 | 10,04 | -13,62 | 48,23 | 48,22 | -24,42 | -70,32 | -233,38 | 179,68 | 5,95 | -15,58 | |
| % от денежного потока | -11,52 | -4,06 | 0,12 | -2,14 | -32,32 | 13,91 | 9,54 | 5,77 | 4,09 | 7,52 | 10,57 | 48,95 | 79,35 | -44,36 | -9,99 | -129,05 | -2 488,57 | 193,18 | 13,88 | 4,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -36 | -28 | -9 | -10 | -10 | -10 | 4 | -3 | -1 | -11 | -19 | -5 | -21 | -11 | -11 | -24 | -12 | -12 | -18 |
| Изменять (%) | 14,49 | -21,17 | -69,24 | 13,50 | -0,39 | 1,35 | -142,22 | -170,71 | -60,67 | 810,13 | 74,66 | -74,43 | 333,69 | -47,43 | -2,43 | 129,61 | -51,73 | -0,84 | 58,78 | |
| % от денежного потока | -114,38 | -152,81 | -54,97 | -52,12 | -334,40 | 111,29 | 38,51 | -11,04 | 11,09 | 6,28 | 73,05 | 684,12 | 191,31 | -312,94 | -49,02 | -2 081,62 | 69 100,00 | -925,69 | -62,24 | -38,74 |
| Денежный поток | 27 | 23 | 51 | 17 | 3 | -9 | -26 | -38 | -27 | -19 | -15 | -3 | -2 | 7 | 22 | 1 | -0 | 1 | 19 | 47 |
| Изменять (%) | -14,31 | 119,12 | -67,55 | -82,31 | -399,32 | 192,87 | 47,27 | -29,64 | -30,54 | -21,74 | -81,35 | -8,57 | -365,13 | 235,61 | -97,70 | -106,92 | -3 702,86 | 1 374,86 | 155,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
