Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Фуэрте Металс. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | 127,23 | -45,19 | -21,98 | 135,20 | 127,92 | 19,52 | 12,75 | 6,30 | -26,63 | |
| % от денежного потока | -31,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -21,14 | -78,69 | -41,58 | -145,96 | 85,47 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||
| % от денежного потока | -4,75 | -1,48 | -2,42 | -1,07 | -3,33 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 12 | 11 | 20 | 11 | -1 | 0 | |||
| Изменять (%) | -9,57 | 78,17 | -43,87 | -110,58 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 136,39 | 122,62 | 181,11 | 142,64 | 249,29 | 14,53 | -0,00 | |||
| Денежный поток | 3 | -2 | -1 | -1 | 10 | 6 | 14 | 4 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | -171,89 | -45,19 | -21,98 | -1 212,64 | -38,77 | 126,21 | -67,88 | -281,53 | -37,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
