Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Форчун Бэй. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 22,75 | 33,20 | -9,50 | -2,13 | 27,20 | -8,01 | 5,38 | -0,04 | -27,69 | -12,38 | -19,67 | -28,17 | 18,96 | 3,04 | -0,74 | -8,84 | -21,08 | 5,58 | 70,36 | |
| % от денежного потока | -59,77 | -36,43 | -39,90 | -259,80 | -2 120,25 | -47,50 | -109,49 | -135,27 | 567,67 | 19,33 | 20,78 | 22,98 | 47,07 | -1 303,73 | -899,65 | 3 807,86 | -151,60 | 398,05 | 380,92 | -54,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 53,69 | 26,28 | 210,01 | 39,12 | 23,27 | 42,75 | 3,59 | 36,90 | 0,15 | -20,00 | -25,31 | -62,42 | -64,25 | -12,24 | -15,41 | -14,46 | -14,65 | -7,27 | 102,38 | |
| % от денежного потока | -15,40 | -11,75 | -12,20 | -272,10 | -3 156,57 | -68,54 | -245,13 | -297,70 | 1 711,10 | 80,67 | 79,22 | 81,43 | 87,28 | -726,46 | -427,00 | 1 540,22 | -57,54 | 163,38 | 137,32 | -23,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Изменять (%) | 70,37 | 24,82 | -42,25 | 2,04 | 128,12 | -16,01 | 0,00 | -2,63 | 173,33 | 166,37 | 0,00 | -13,73 | 34,88 | -55,13 | 0,00 | 404,45 | ||||
| % от денежного потока | 175,17 | 148,18 | 152,11 | 631,90 | 5 376,81 | 216,04 | 454,62 | 532,97 | -2 178,76 | -4,41 | -34,35 | 2 130,19 | 1 426,65 | -5 248,08 | 309,14 | -461,43 | -418,24 | 178,35 | ||
| Денежный поток | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 101,40 | 21,60 | -86,10 | -88,01 | 5 577,28 | -60,09 | -14,70 | -123,82 | 2 024,17 | -18,52 | -27,34 | -64,94 | -104,30 | 49,31 | -123,45 | -2 389,73 | -130,06 | 10,33 | -1 282,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
