Отчет о движении денежных средств (TTM)
US Financial 15 Split Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 0,96 | 0,95 | -0,49 | -0,49 | -5,09 | -5,37 | 54,31 | 35,19 | -11,72 | -13,27 | -32,29 | -47,70 | 24,91 | 19,94 | 43,23 | 30,18 | 61,77 | 38,19 | |
| % от денежного потока | 7 857,82 | 2 425,11 | 1 444,92 | 7 937,55 | -2 243,83 | -727,25 | -414,97 | 416,46 | 212,44 | 236,29 | 276,89 | 1 707,33 | -125,65 | -150,37 | -173,09 | -823,85 | 810,59 | 1 163,73 | 1 445,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -2,78 | -2,86 | 7,47 | 6,95 | 3,88 | 3,73 | -4,78 | -5,02 | -4,28 | -4,47 | -2,79 | -2,87 | 16,65 | 14,27 | 2,60 | 2,53 | 67,77 | 40,40 | |
| % от денежного потока | -7 697,09 | -2 287,51 | -1 311,50 | -7 780,35 | 2 363,75 | 838,54 | 524,48 | -324,82 | -116,41 | -140,39 | -181,21 | -1 604,30 | 219,26 | 245,04 | 268,75 | 916,31 | -710,10 | -1 057,26 | -1 334,17 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 227,12 | 69,43 | -81,89 | -452,02 | 192,82 | 65,85 | -253,75 | 165,04 | -20,63 | -25,99 | -89,02 | -810,71 | 4,38 | 4,19 | -69,91 | -232,31 | 12,68 | 11,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
