Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голкэп Ресурс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 125,87 | 6,98 | 0,90 | 147,20 | 104,32 | 14,80 | -1,77 | -91,70 | -660,04 | 32,56 | 3,97 | -145,99 | 55,43 | 1,32 | 18,24 | -51,97 | -34,61 | 42,77 | -41,67 | |
| % от денежного потока | -24,43 | -41,99 | -56,23 | 1 105,87 | -100,59 | 297,81 | 317,52 | 331,27 | 11,22 | -238,42 | -1 413,02 | -3 344,37 | -9 870,04 | 13 830,49 | -11 571,62 | -6 671,41 | 20 317,16 | -241,33 | -2 678,23 | 1 519,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -38,43 | 113,29 | 0,59 | 1,52 | -5,05 | -89,25 | -5,71 | 5 260,23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -99,92 | 30 000,00 | -8,94 | -7,21 | -0,39 | -118,42 | -57,64 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -32,37 | -15,16 | -40,49 | 793,82 | -29,65 | 40,80 | 4,07 | 4,08 | 89,16 | 338,42 | 1 513,02 | 3 444,37 | -16,64 | 4 516,81 | -3 396,53 | -1 536,75 | 9 706,21 | 32,48 | 106,95 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 31,72 | 0,00 | -53,06 | 247,68 | -28,48 | 0,00 | 0,00 | -99,61 | -100,00 | не число | не число | ∞ | 102,67 | 0,00 | 13,08 | -43,20 | -43,18 | 11,27 | -45,37 | |
| % от денежного потока | 156,81 | 157,15 | 196,72 | -1 799,69 | 230,24 | -238,60 | -221,59 | -235,35 | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 9 986,68 | -18 247,30 | 15 068,15 | 8 308,16 | -29 923,37 | 308,85 | 2 671,28 | -1 419,13 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 31,43 | -20,11 | -105,13 | -2 817,68 | -169,01 | 7,68 | -5,85 | 145,17 | -73,65 | -77,63 | -56,07 | -115,58 | -210,92 | -221,10 | 105,08 | -115,77 | -5 605,06 | -87,14 | -202,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
