Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Gunnison Copper. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -11 | -12 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -8 | -8 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 10,83 | 8,14 | -7,89 | 14,68 | 5,63 | 1,19 | -0,06 | 6,51 | -2,93 | -9,91 | -6,24 | -11,75 | 1,68 | 0,57 | -4,64 | -23,84 | -1,75 | 10,63 | 26,13 | |
| % от денежного потока | 83,64 | 98,69 | -78,11 | -191,48 | -204,46 | -185,55 | 89,84 | 85,25 | 90,13 | 92,20 | 125,57 | 132,08 | 277,35 | -2 093,71 | 443,08 | -411,47 | -102,69 | -358,05 | -396,11 | -89,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -11 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | -30 | -57 | -94 |
| Изменять (%) | -36,08 | -48,93 | 7,59 | -37,16 | -34,66 | -2,58 | 1,00 | -21,71 | -40,12 | -44,95 | -83,82 | -3 625,71 | -27,90 | 4,95 | 164,73 | 44,17 | -384,23 | 87,55 | 65,11 | |
| % от денежного потока | 147,40 | 100,31 | -37,50 | -107,36 | -62,82 | -35,26 | 16,44 | 15,76 | 12,25 | 7,73 | 6,43 | 1,17 | -97,96 | 524,36 | -115,79 | 298,51 | 141,03 | -1 422,47 | -2 667,88 | -793,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 11 | 33 | 23 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 40 | 68 | 117 | |
| Изменять (%) | -28,99 | 196,96 | -30,56 | -1,10 | 1,69 | -96,02 | -82,79 | 147,17 | -7,51 | 0,00 | 183,66 | -35,25 | -3,75 | -11,68 | 759,51 | 68,26 | 72,65 | |||
| % от денежного потока | -131,17 | -99,16 | 215,51 | 398,29 | 366,76 | 320,42 | -6,10 | -1,00 | -2,45 | -32,08 | -33,29 | -79,20 | 1 667,98 | -227,24 | 213,00 | 61,65 | 1 880,38 | 3 163,90 | 983,88 | |
| Денежный поток | -12 | -11 | 15 | 6 | 6 | 7 | -15 | -16 | -16 | -15 | -10 | -9 | -4 | 1 | -2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Изменять (%) | -6,07 | -236,63 | -62,43 | 7,40 | 16,40 | -309,00 | 5,33 | 0,73 | -5,11 | -33,85 | -10,86 | -57,97 | -113,47 | -575,25 | -202,69 | 205,15 | -71,82 | 0,00 | 455,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
